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Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
186
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 8,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,92% |
| 3 | Bens industriais | 13,35% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Saúde | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,18 bi
| US$ 1,07 mi | 0,17% |
+15.704
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
102
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
15.929
+1.433
| +10% | +US$ 95,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,04 mi | 0,16% |
12.240
-4.200
| -26% | -US$ 355 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
104
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,35 bi
| US$ 985 mil | 0,16% |
25.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
105
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 976 mil | 0,15% |
8.862
-167
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
106
UGI
UGI
US$ 8,25 bi
| US$ 888 mil | 0,14% |
18.403
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
107
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 857 mil | 0,14% |
7.835
+17
| +0,2% | +US$ 1,75 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
OKS
108
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 838 mil | 0,13% |
16.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
109
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 802 mil | 0,13% |
17.784
-322
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 728 mil | 0,11% |
4.246
-80
| -2% | -US$ 13,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
111
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,4 bi
| US$ 689 mil | 0,11% |
14.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
112
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,83 bi
| US$ 684 mil | 0,11% |
6.204
-170
| -3% | -US$ 18,7 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
113
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 665 mil | 0,1% |
8.050
-55
| -0,7% | -US$ 4,37 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
114
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,1 bi
| US$ 655 mil | 0,1% |
8.977
-217
| -2% | -US$ 15,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
115
Unilever
UL
US$ 138 bi
| US$ 650 mil | 0,1% |
12.178
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
116
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 649 mil | 0,1% |
38.310
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
117
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 642 mil | 0,1% |
8.765
-33.807
| -79% | -US$ 2,43 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
118
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 597 mil | 0,09% |
14.211
-27
| -0,2% | -US$ 1,13 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
119
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 588 mil | 0,09% |
11.153
+747
| +7% | +US$ 39,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
120
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,8 bi
| US$ 570 mil | 0,09% |
7.550
+367
| +5% | +US$ 27,5 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
121
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,41 bi
| US$ 569 mil | 0,09% |
6.406
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
122
Bank of Montreal
BMO
US$ 121 bi
| US$ 545 mil | 0,09% |
7.200
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
US$ 145 bi
| US$ 537 mil | 0,08% |
2.016
+110
| +6% | +US$ 28,8 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
124
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 532 mil | 0,08% |
8.143
-2.653
| -25% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
125
Microchip Technology
MCHP
US$ 43,2 bi
| US$ 483 mil | 0,08% |
13.334
+1.000
| +8% | +US$ 35,3 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
NAM
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Revisão da carteira de Beacon Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Beacon Trust detinha 186 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Beacon Trust mostra 7 novas, 81 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,95 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T1 2017 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 24% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2017.
- Beacon Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.