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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Helmerich & Payne
HP
$41.6億
| $107万 | 0.17% |
+15,704
| 新規 | +$112万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
102
Occidental Petroleum
OXY
$630億
| $104万 | 0.16% |
15,929
+1,433
| +10% | +$9.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $104万 | 0.16% |
12,240
-4,200
| -26% | -$35.5万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
104
New Jersey Resources
NJR
$53.9億
| $98.5万 | 0.16% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
105
Walt Disney
DIS
$1915億
| $97.6万 | 0.15% |
8,862
-167
| -2% | -$1.84万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
106
UGI
UGI
$82.7億
| $88.8万 | 0.14% |
18,403
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
107
Philip Morris
PM
$3250億
| $85.7万 | 0.14% |
7,835
+17
| +0.2% | +$1,754 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
OKS
108
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $83.8万 | 0.13% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
109
Abbott
ABT
$1809億
| $80.2万 | 0.13% |
17,784
-322
| -2% | -$1.39万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $72.8万 | 0.11% |
4,246
-80
| -2% | -$1.34万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
111
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $68.9万 | 0.11% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
112
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.4億
| $68.4万 | 0.11% |
6,204
-170
| -3% | -$1.87万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
113
Duke Energy
DUK
$982億
| $66.5万 | 0.1% |
8,050
-55
| -0.7% | -$4,372 |
2013 Q2
15四半期
|
|
114
Colgate-Palmolive
CL
$743億
| $65.5万 | 0.1% |
8,977
-217
| -2% | -$1.52万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
115
Unilever
UL
$1382億
| $65万 | 0.1% |
12,178
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
116
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$160億
| $64.9万 | 0.1% |
38,310
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
117
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $64.2万 | 0.1% |
8,765
-33,807
| -79% | -$243万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
118
Coca-Cola
KO
$3993億
| $59.7万 | 0.09% |
14,211
-27
| -0.2% | -$1,126 |
2013 Q2
15四半期
|
|
119
Sysco
SYY
$406億
| $58.8万 | 0.09% |
11,153
+747
| +7% | +$3.96万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
120
Lamar Advertising Co
LAMR
$161億
| $57万 | 0.09% |
7,550
+367
| +5% | +$2.75万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
121
Vornado Realty Trust
VNO
$65.7億
| $56.9万 | 0.09% |
6,406
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
122
Bank of Montreal
BMO
$1223億
| $54.5万 | 0.09% |
7,200
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
$1487億
| $53.7万 | 0.08% |
2,016
+110
| +6% | +$2.88万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
124
Yum! Brands
YUM
$422億
| $53.2万 | 0.08% |
8,143
-2,653
| -25% | -$17.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
125
Microchip Technology
MCHP
$440億
| $48.3万 | 0.08% |
13,334
+1,000
| +8% | +$3.53万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。