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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2545万 | 4.01% |
233,977
-13,657
| -6% | -$148万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1903万 | 3% |
156,243
+56,695
| +57% | +$679万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1755万 | 2.76% |
333,410
+7,776
| +2% | +$40.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1510万 | 2.38% |
166,677
-75
| -0% | -$6,617 |
2013 Q2
15四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1502万 | 2.37% |
438,472
+5,608
| +1% | +$18.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1473万 | 2.32% |
230,269
+3,804
| +2% | +$24.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $1267万 | 2% |
51,272
-129
| -0.3% | -$3.06万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $1209万 | 1.9% |
83,449
+177
| +0.2% | +$2.51万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $1193万 | 1.88% |
189,658
+144,932
| +324% | +$895万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
10
Comcast
CMCSA
$777億
| $1149万 | 1.81% |
306,988
+4,236
| +1% | +$15.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $1076万 | 1.69% |
117,594
+1,346
| +1% | +$12.1万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $1063万 | 1.67% |
116,521
+2,305
| +2% | +$21万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1037万 | 1.63% |
101,031
+599
| +0.6% | +$6.11万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| $1036万 | 1.63% |
58,709
-593
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1011万 | 1.59% |
76,593
+360
| +0.5% | +$4.66万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
RTN
16
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $961万 | 1.51% |
62,333
+690
| +1% | +$10.4万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
17
Union Pacific
UNP
$1717億
| $907万 | 1.43% |
84,014
+1,233
| +1% | +$13.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$915億
| $873万 | 1.38% |
158,797
-2,294
| -1% | -$12.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $862万 | 1.36% |
139,416
+1,178
| +0.9% | +$7.41万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
SLB Ltd
SLB
$735億
| $857万 | 1.35% |
106,655
+649
| +0.6% | +$5.31万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $847万 | 1.33% |
62,502
+1,114
| +2% | +$14.9万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
WP
22
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $829万 | 1.31% |
126,849
+551
| +0.4% | +$3.51万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $789万 | 1.24% |
276,816
-16,930
| -6% | -$48万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $784万 | 1.23% |
199,822
+2,234
| +1% | +$8.61万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
25
Omnicom Group
OMC
$221億
| $774万 | 1.22% |
90,891
+1,801
| +2% | +$15.4万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
FFEC
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。