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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Honeywell
HON
$701億
| $522万 | 0.82% |
46,391
+417
| +0.9% | +$4.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
SCNB
52
上場廃止
Suffolk Bancorp
SCNB
| $519万 | 0.82% |
122,056
+73,978
| +154% | +$310万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $500万 | 0.79% |
40,885
+1,824
| +5% | +$21.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
TMX
54
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $483万 | 0.76% |
181,120
+3,025
| +2% | +$7.86万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
55
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $468万 | 0.74% |
57,513
-2,658
| -4% | -$22.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$4199億
| $458万 | 0.72% |
133,843
+4,381
| +3% | +$14.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
57
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $455万 | 0.72% |
116,348
+9,396
| +9% | +$40万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
58
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $438万 | 0.69% |
51,362
-1,832
| -3% | -$15.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
59
MetLife
MET
$628億
| $432万 | 0.68% |
92,339
+2,110
| +2% | +$10.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
60
Alibaba
BABA
$2479億
| $422万 | 0.66% |
40,974
+471
| +1% | +$4.79万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
61
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $421万 | 0.66% |
54,658
+1,865
| +4% | +$14.8万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
RAI
62
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $413万 | 0.65% |
67,095
+2,025
| +3% | +$12.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CDK
63
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $402万 | 0.63% |
60,568
+486
| +0.8% | +$3.11万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $397万 | 0.63% |
25,185
+729
| +3% | +$11.3万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
65
Gen Digital
GEN
$149億
| $358万 | 0.56% |
125,455
-172
| -0.1% | -$4,879 |
2013 Q2
15四半期
|
|
66
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $343万 | 0.54% |
44,749
+1,452
| +3% | +$11.2万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
67
Corning
GLW
$1065億
| $340万 | 0.54% |
123,242
+221
| +0.2% | +$5,880 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
68
Enbridge
ENB
$1073億
| $331万 | 0.52% |
78,999
+66,399
| +527% | +$281万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
69
Darden Restaurants
DRI
$240億
| $327万 | 0.51% |
43,740
+1,183
| +3% | +$8.86万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
70
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $324万 | 0.51% |
57,268
+790
| +1% | +$4.58万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
71
Cencora
COR
$632億
| $314万 | 0.49% |
34,334
-3,469
| -9% | -$30.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
72
Dominion Energy
D
$573億
| $313万 | 0.49% |
40,315
-2,108
| -5% | -$15.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
73
General Motors
GM
$645億
| $312万 | 0.49% |
84,844
+7,286
| +9% | +$26.6万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
|
74
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $310万 | 0.49% |
+132,559
| 新規 | +$309万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
75
Hasbro
HAS
$166億
| $309万 | 0.49% |
31,856
+674
| +2% | +$6.24万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。