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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+8,95 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,79 Mio. $
3
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+3,1 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,09 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,9 Mio. $
2
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+4,24 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+2,7 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,55 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,03 %
2 Technologie 13,92 %
3 Industrie 13,35 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Gesundheitswesen 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
51
Honeywell
HON
67,9 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,82 %
46.391
+417
+0,9 % +46.048 $
2013 Q2
15 Quartale
SCNB
52
Nicht mehr gelistet
Suffolk Bancorp
SCNB
5,19 Mio. $ 0,82 %
122.056
+73.978
+154 % +3,1 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
53
Johnson & Johnson
JNJ
618 Mrd. $
5 Mio. $ 0,79 %
40.885
+1.824
+5 % +217.895 $
2013 Q2
15 Quartale
TMX
54
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
4,83 Mio. $ 0,76 %
181.120
+3.025
+2 % +78.590 $
2016 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,74 %
57.513
-2.658
-4 % -222.058 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
56
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,72 %
133.843
+4.381
+3 % +142.076 $
2013 Q2
15 Quartale
AMTD-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
4,55 Mio. $ 0,72 %
116.348
+9.396
+9 % +400.074 $
2016 Q4
1 Quartal
VNQ-Symbol
58
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,69 %
51.362
-1.832
-3 % -151.976 $
2013 Q2
15 Quartale
MET-Symbol
59
MetLife
MET
65 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,68 %
92.339
+2.110
+2 % +100.591 $
2013 Q2
15 Quartale
BABA-Symbol
60
Alibaba
BABA
258 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,66 %
40.974
+471
+1 % +47.931 $
2014 Q3
10 Quartale
MIC-Symbol
61
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
4,21 Mio. $ 0,66 %
54.658
+1.865
+4 % +147.666 $
2015 Q4
5 Quartale
RAI
62
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
4,13 Mio. $ 0,65 %
67.095
+2.025
+3 % +121.668 $
2013 Q2
15 Quartale
CDK
63
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
4,02 Mio. $ 0,63 %
60.568
+486
+0,8 % +31.117 $
2014 Q4
9 Quartale
DD-Symbol
64
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,63 %
25.185
+729
+3 % +113.181 $
2014 Q2
11 Quartale
GEN-Symbol
65
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,56 %
125.455
-172
-0,1 % -4.879 $
2013 Q2
15 Quartale
TXN-Symbol
66
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,54 %
44.749
+1.452
+3 % +112.458 $
2014 Q1
12 Quartale
GLW-Symbol
67
Corning
GLW
116 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,54 %
123.242
+221
+0,2 % +5.880 $
2013 Q2
15 Quartale
ENB-Symbol
68
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,52 %
78.999
+66.399
+527 % +2,81 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DRI-Symbol
69
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,51 %
43.740
+1.183
+3 % +88.594 $
2013 Q2
15 Quartale
QCOM-Symbol
70
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,51 %
57.268
+790
+1 % +45.836 $
2013 Q2
15 Quartale
COR-Symbol
71
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,49 %
34.334
-3.469
-9 % -304.875 $
2013 Q2
15 Quartale
D-Symbol
72
Dominion Energy
D
55 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,49 %
40.315
-2.108
-5 % -159.463 $
2013 Q2
15 Quartale
GM-Symbol
73
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,49 %
84.844
+7.286
+9 % +266.403 $
2014 Q3
10 Quartale
BKLN-Symbol
74
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,49 %
+132.559
Neu +3,09 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HAS-Symbol
75
Hasbro
HAS
15,8 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,49 %
31.856
+674
+2 % +62.416 $
2015 Q3
6 Quartale
1 2
3
4 5

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Clarity Capital KCPS Tel Aviv, Israel 633 Mio. $ AUM
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Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .