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Beacon Trust Portfolio-Positionen
AUM
635 Mio. $
Umschlag
5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+8,95 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+2,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,03 % |
| 2 | Technologie | 13,92 % |
| 3 | Industrie | 13,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| – | – |
-4.206
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
177
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
| – | – |
-8.812
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
|
178
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| – | – |
-65.589
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
- Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
- Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.
Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .