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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+8,95 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,79 Mio. $
3
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+3,1 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,09 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,9 Mio. $
2
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+4,24 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+2,7 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,55 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,03 %
2 Technologie 13,92 %
3 Industrie 13,35 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Gesundheitswesen 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,47 %
37.349
-10.995
-23 % -875.090 $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
77
Chevron
CVX
445 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,46 %
25.982
+440
+2 % +49.353 $
2013 Q2
15 Quartale
FTV-Symbol
78
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,44 %
76.946
+7.753
+11 % +278.053 $
2016 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
79
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,43 %
23.158
+683
+3 % +79.400 $
2013 Q2
15 Quartale
BMY-Symbol
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,43 %
48.559
-2.652
-5 % -145.457 $
2013 Q2
15 Quartale
WPC-Symbol
81
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,43 %
44.513
+2.406
+6 % +145.969 $
2013 Q3
14 Quartale
JCI-Symbol
82
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,43 %
64.959
+11.596
+22 % +490.294 $
2016 Q2
3 Quartale
WY-Symbol
83
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,42 %
79.456
+8.657
+12 % +281.573 $
2016 Q2
3 Quartale
VWO-Symbol
84
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,37 %
61.498
+2.334
+4 % +90.069 $
2013 Q2
15 Quartale
BA-Symbol
85
Boeing
BA
152 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,37 %
13.130
– –
2013 Q2
15 Quartale
IEF-Symbol
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,37 %
22.028
-113.172
-84 % -11,9 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
GILD-Symbol
87
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,35 %
31.829
-2.317
-7 % -162.926 $
2014 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
88
3M
MMM
90,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,35 %
14.092
-41
-0,3 % -6.289 $
2013 Q2
15 Quartale
EFAV-Symbol
89
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,32 %
31.935
-4.162
-12 % -266.396 $
2016 Q2
3 Quartale
PFF-Symbol
90
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,3 %
48.553
-18.677
-28 % -714.091 $
2013 Q2
15 Quartale
DOC-Symbol
91
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
1,87 Mio. $ 0,3 %
94.033
-119
-0,1 % -2.273 $
2016 Q2
3 Quartale
KMB-Symbol
92
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,26 %
12.632
-1.445
-10 % -182.228 $
2013 Q2
15 Quartale
PCY-Symbol
93
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,25 %
55.103
-146.908
-73 % -4,24 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
NSC-Symbol
94
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,24 %
12.346
-109
-0,9 % -12.746 $
2013 Q2
15 Quartale
PPL-Symbol
95
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,22 %
38.496
+2.315
+6 % +82.805 $
2015 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
96
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,22 %
15.039
-210
-1 % -18.621 $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,19 %
5.059
-3.169
-39 % -736.368 $
2013 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
98
IBM
IBM
237 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,18 %
6.624
+35
+0,5 % +5.869 $
2013 Q2
15 Quartale
MDLZ-Symbol
99
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,18 %
25.595
-2.088
-8 % -92.527 $
2013 Q2
15 Quartale
DD-Symbol
100
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,12 Mio. $ 0,18 %
14.253
-2.941
-17 % -228.372 $
2013 Q2
15 Quartale
2 3
4
5 6

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Clarity Capital KCPS Tel Aviv, Israel 633 Mio. $ AUM
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Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .