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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Salud | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.98 M | 0.47% |
37,349
-10,995
| -23% | -USD 875 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.92 M | 0.46% |
25,982
+440
| +2% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
78
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 2.8 M | 0.44% |
76,946
+7,753
| +11% | +USD 278 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 2.76 M | 0.43% |
23,158
+683
| +3% | +USD 79.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.75 M | 0.43% |
48,559
-2,652
| -5% | -USD 145 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
81
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 2.75 M | 0.43% |
44,513
+2,406
| +6% | +USD 146 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
82
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 2.72 M | 0.43% |
64,959
+11,596
| +22% | +USD 490 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
83
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 2.68 M | 0.42% |
79,456
+8,657
| +12% | +USD 282 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.38 M | 0.37% |
61,498
+2,334
| +4% | +USD 90.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
85
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 2.37 M | 0.37% |
13,130
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 2.33 M | 0.37% |
22,028
-113,172
| -84% | -USD 11.9 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
87
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 2.24 M | 0.35% |
31,829
-2,317
| -7% | -USD 163 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
88
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.35% |
14,092
-41
| -0.3% | -USD 6.29 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
89
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 2.05 M | 0.32% |
31,935
-4,162
| -12% | -USD 266 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
90
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.88 M | 0.3% |
48,553
-18,677
| -28% | -USD 714 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
91
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 1.87 M | 0.3% |
94,033
-119
| -0.1% | -USD 2.27 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
92
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 1.68 M | 0.26% |
12,632
-1,445
| -10% | -USD 182 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
93
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 1.6 M | 0.25% |
55,103
-146,908
| -73% | -USD 4.24 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.24% |
12,346
-109
| -0.9% | -USD 12.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
95
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.22% |
38,496
+2,315
| +6% | +USD 82.8 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
96
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 1.37 M | 0.22% |
15,039
-210
| -1% | -USD 18.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.2 M | 0.19% |
5,059
-3,169
| -39% | -USD 736 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.14 M | 0.18% |
6,624
+35
| +0.5% | +USD 5.87 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
99
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.18% |
25,595
-2,088
| -8% | -USD 92.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
100
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.12 M | 0.18% |
14,253
-2,941
| -17% | -USD 228 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.