Beacon Trust
icono de VTI

de Beacon Trust Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Trust Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2017
Q1 		USD 19 M Comprar
156,243
+56,695
+57% +USD 6.79 M 3% 2
2016
Q4 		USD 11.5 M Vender
99,548
-4,354
-4% -USD 490 k 1.89% 8
2016
Q3 		USD 11.6 M Vender
103,902
-31,272
-23% -USD 3.47 M 1.94% 8
2016
Q2 		USD 14.5 M Vender
135,174
-62,102
-31% -USD 6.58 M 2.46% 4
2016
Q1 		USD 20.7 M Vender
197,276
-74,132
-27% -USD 7.35 M 3.6% 2
2015
Q4 		USD 28.3 M Vender
271,408
-11,652
-4% -USD 1.23 M 4.92% 1
2015
Q3 		USD 27.9 M Vender
283,060
-11,694
-4% -USD 1.23 M 4.93% 2
2015
Q2 		USD 31.5 M Vender
294,754
-15,486
-5% -USD 1.69 M 5.08% 1
2015
Q1 		USD 33.3 M Comprar
310,240
+1,999
+0.6% +USD 213 k 5.06% 2
2014
Q4 		USD 32.7 M Comprar
308,241
+12,061
+4% +USD 1.25 M 5.02% 2
2014
Q3 		USD 30 M Comprar
296,180
+109,455
+59% +USD 11.2 M 4.96% 1
2014
Q2 		USD 19 M Comprar
186,725
+10,693
+6% +USD 1.05 M 3.13% 3
2014
Q1 		USD 17.2 M Comprar
176,032
+1,299
+0.7% +USD 124 k 2.93% 4
2013
Q4 		USD 16.8 M Vender
174,733
-74,612
-30% -USD 6.86 M 2.88% 4
2013
Q3 		USD 21.9 M Comprar
249,345
+12,558
+5% +USD 1.09 M 4.04% 1
2013
Q2 		USD 19.6 M Comprar
+236,787
Nuevas +USD 19.6 M 3.72% 2

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts AUM de USD 7792 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront
Wealthfront Palo Alto, California AUM de USD 10.4 mil M 6.15% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Trust en VTI: resumen de T1 2017

Beacon Trust aumentó su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 57% durante T1 2017, al comprar aproximadamente USD 6.79 M y elevar la posición a 156,243 acciones con un valor de USD 19 M. La posición representa 3% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Beacon Trust reportó por primera vez una posición en VTI en T2 2013 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 33.3 M en T1 2015. Al cierre de T1 2017, 901 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Al cierre de T1 2017, Beacon Trust tenía 156,243 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 19 M.
  • Beacon Trust compró 56,695 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T1 2017, por un monto estimado de USD 6.79 M.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 3% de la cartera de Beacon Trust en T1 2017 y fue su posición número 2.
  • Beacon Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Trust en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 33.3 M en T1 2015.
  • Al cierre de T1 2017, 901 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.