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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Atención médica | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 25.4 M | 4.01% |
233,977
-13,657
| -6% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 19 M | 3% |
156,243
+56,695
| +57% | +USD 6.79 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 17.5 M | 2.76% |
333,410
+7,776
| +2% | +USD 408 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.1 M | 2.38% |
166,677
-75
| -0% | -USD 6.62 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 2.37% |
438,472
+5,608
| +1% | +USD 185 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.7 M | 2.32% |
230,269
+3,804
| +2% | +USD 244 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 12.7 M | 2% |
51,272
-129
| -0.3% | -USD 30.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.1 M | 1.9% |
83,449
+177
| +0.2% | +USD 25.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 11.9 M | 1.88% |
189,658
+144,932
| +324% | +USD 8.95 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 11.5 M | 1.81% |
306,988
+4,236
| +1% | +USD 157 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 10.8 M | 1.69% |
117,594
+1,346
| +1% | +USD 121 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 10.6 M | 1.67% |
116,521
+2,305
| +2% | +USD 210 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 10.4 M | 1.63% |
101,031
+599
| +0.6% | +USD 61.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 10.4 M | 1.63% |
58,709
-593
| -1% | -USD 98.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 10.1 M | 1.59% |
76,593
+360
| +0.5% | +USD 46.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RTN
16
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 9.6 M | 1.51% |
62,333
+690
| +1% | +USD 104 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 9.07 M | 1.43% |
84,014
+1,233
| +1% | +USD 131 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 8.73 M | 1.38% |
158,797
-2,294
| -1% | -USD 122 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.62 M | 1.36% |
139,416
+1,178
| +0.9% | +USD 74.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 8.57 M | 1.35% |
106,655
+649
| +0.6% | +USD 53.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.47 M | 1.33% |
62,502
+1,114
| +2% | +USD 149 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
WP
22
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 8.29 M | 1.31% |
126,849
+551
| +0.4% | +USD 35.1 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1041 M
| USD 7.89 M | 1.24% |
276,816
-16,930
| -6% | -USD 480 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.84 M | 1.23% |
199,822
+2,234
| +1% | +USD 86.1 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
25
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 7.74 M | 1.22% |
90,891
+1,801
| +2% | +USD 154 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FFEC
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.