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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Salud | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 5.22 M | 0.82% |
46,391
+417
| +0.9% | +USD 46 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
SCNB
52
Dejó de cotizar
Suffolk Bancorp
SCNB
| USD 5.19 M | 0.82% |
122,056
+73,978
| +154% | +USD 3.1 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 5 M | 0.79% |
40,885
+1,824
| +5% | +USD 218 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TMX
54
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 4.83 M | 0.76% |
181,120
+3,025
| +2% | +USD 78.6 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 4.68 M | 0.74% |
57,513
-2,658
| -4% | -USD 222 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 4.58 M | 0.72% |
133,843
+4,381
| +3% | +USD 142 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 4.55 M | 0.72% |
116,348
+9,396
| +9% | +USD 400 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
58
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 4.38 M | 0.69% |
51,362
-1,832
| -3% | -USD 152 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
59
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 4.32 M | 0.68% |
92,339
+2,110
| +2% | +USD 101 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
60
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 4.22 M | 0.66% |
40,974
+471
| +1% | +USD 47.9 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
61
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 4.21 M | 0.66% |
54,658
+1,865
| +4% | +USD 148 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
RAI
62
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 4.13 M | 0.65% |
67,095
+2,025
| +3% | +USD 122 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CDK
63
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 4.02 M | 0.63% |
60,568
+486
| +0.8% | +USD 31.1 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 3.97 M | 0.63% |
25,185
+729
| +3% | +USD 113 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
65
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 3.58 M | 0.56% |
125,455
-172
| -0.1% | -USD 4.88 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
66
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 3.43 M | 0.54% |
44,749
+1,452
| +3% | +USD 112 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
67
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 3.4 M | 0.54% |
123,242
+221
| +0.2% | +USD 5.88 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
68
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.31 M | 0.52% |
78,999
+66,399
| +527% | +USD 2.81 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
69
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 3.27 M | 0.51% |
43,740
+1,183
| +3% | +USD 88.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 3.24 M | 0.51% |
57,268
+790
| +1% | +USD 45.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
71
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 3.14 M | 0.49% |
34,334
-3,469
| -9% | -USD 305 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
72
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 3.13 M | 0.49% |
40,315
-2,108
| -5% | -USD 159 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
73
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 3.12 M | 0.49% |
84,844
+7,286
| +9% | +USD 266 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
74
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 3.1 M | 0.49% |
+132,559
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
75
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 3.09 M | 0.49% |
31,856
+674
| +2% | +USD 62.4 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.