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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 588 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 1.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.53%
Posición
195
Nuevas
15
Aumentadas
48
Reducidas
86
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 7.77 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.35 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 3.84 M |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 3.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.09% |
| 2 | Salud | 12.04% |
| 3 | Industriales | 11.84% |
| 4 | Tecnología | 11.74% |
| 5 | Finanzas | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 28.3 M | 4.81% |
251,487
+8,679
| +4% | +USD 964 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42.9 mil M
| USD 18 M | 3.06% |
159,269
+833
| +0.5% | +USD 92.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 15.5 M | 2.64% |
292,336
+37,802
| +15% | +USD 2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.5 M | 2.46% |
135,174
-62,102
| -31% | -USD 6.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 13 M | 2.22% |
58,683
-11,822
| -17% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 11.8 M | 2.01% |
92,671
-8,093
| -8% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 11.7 M | 1.99% |
228,301
+2,821
| +1% | +USD 147 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 10.6 M | 1.81% |
69,920
-822
| -1% | -USD 128 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 10.4 M | 1.77% |
117,899
-581
| -0.5% | -USD 47.8 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.4 M | 1.77% |
434,552
-54,408
| -11% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 10.3 M | 1.76% |
316,806
-6,752
| -2% | -USD 210 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 10.2 M | 1.74% |
164,618
-1,445
| -0.9% | -USD 90.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 9.9 M | 1.68% |
134,204
-3,902
| -3% | -USD 276 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1053 M
| USD 9.5 M | 1.62% |
327,476
-11,662
| -3% | -USD 334 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 9.5 M | 1.62% |
103,446
-1,451
| -1% | -USD 128 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.9 mil M
| USD 9.23 M | 1.57% |
75,235
+61,301
| +440% | +USD 7.35 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 8.36 M | 1.42% |
135,003
+9,222
| +7% | +USD 562 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
18
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 8.11 M | 1.38% |
+59,670
| Nuevas | +USD 7.77 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 7.84 M | 1.33% |
75,294
-808
| -1% | -USD 84.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 7.83 M | 1.33% |
221,535
-81,832
| -27% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 7.72 M | 1.31% |
51,203
-29
| -0.1% | -USD 4.23 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 7.62 M | 1.3% |
96,407
+11,922
| +14% | +USD 914 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 7.37 M | 1.25% |
190,786
-4,118
| -2% | -USD 157 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 7.34 M | 1.25% |
90,090
-1,807
| -2% | -USD 150 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 7.33 M | 1.25% |
98,520
+983
| +1% | +USD 81.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Beacon Trust mantenía 195 posiciones por un valor de USD 588 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Beacon Trust muestra 15 nuevos, Aumentaron 48, 86 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Raytheon Company: 59,670 acciones con un valor de USD 8.11 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T2 2016 fue Raytheon Company: 59,670 acciones por un valor de USD 8.11 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T2 2016 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 4.05 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 25% de su cartera de USD 588 M en T2 2016.
- Beacon Trust abrió 15 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 588 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T2 2016, presentado el 3 ago 2016.