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Lebenthal Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 807 M
Rotación
13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 807 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.1 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 1.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.24%
Posición
342
Nuevas
26
Aumentadas
106
Reducidas
132
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.95% |
| 2 | Atención médica | 13.26% |
| 3 | Finanzas | 12.67% |
| 4 | Industriales | 11.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.1 M | 2.49% |
559,672
-6,992
| -1% | -USD 230 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 19.7 M | 2.44% |
239,959
-6,682
| -3% | -USD 558 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
3
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 13.7 M | 1.7% |
82,412
-3,306
| -4% | -USD 554 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 13.4 M | 1.66% |
417,112
+840
| +0.2% | +USD 26.4 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 11.8 M | 1.47% |
110,355
-2,222
| -2% | -USD 249 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 11.6 M | 1.44% |
81,414
+1,681
| +2% | +USD 243 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.8 M | 1.33% |
86,454
-2,893
| -3% | -USD 346 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.5 M | 1.31% |
189,173
-5,398
| -3% | -USD 306 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 9.7 M | 1.21% |
39
-2
| -5% | -USD 502 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.6 M | 1.19% |
147,705
-2,235
| -1% | -USD 141 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
11
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 9.6 M | 1.19% |
265,571
+7,733
| +3% | +USD 280 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 9.46 M | 1.17% |
165,017
+14,891
| +10% | +USD 864 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 9.35 M | 1.16% |
171,950
+2,706
| +2% | +USD 148 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.35 M | 1.16% |
63,654
-3,283
| -5% | -USD 466 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.3 M | 1.15% |
111,923
-3,394
| -3% | -USD 285 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 8.91 M | 1.1% |
50,396
-37,564
| -43% | -USD 6.4 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
ORBC
17
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| USD 8.9 M | 1.1% |
931,951
+15,330
| +2% | +USD 132 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 8.88 M | 1.1% |
146,398
-7,514
| -5% | -USD 456 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.82 M | 1.09% |
133,860
-3,454
| -3% | -USD 221 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 8.3 M | 1.03% |
73,551
-3,690
| -5% | -USD 407 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.75 M | 0.96% |
86,236
-2,553
| -3% | -USD 226 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
22
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 7.44 M | 0.92% |
157,959
+16,961
| +12% | +USD 809 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.38 M | 0.92% |
93,336
-3,755
| -4% | -USD 294 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.33 M | 0.91% |
172,773
-7,172
| -4% | -USD 299 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.29 M | 0.9% |
164,055
-4,548
| -3% | -USD 197 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
FFEC
NAM
KI
Revisión del portafolio de Lebenthal Asset Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Lebenthal Asset Management mantenía 342 posiciones por un valor de USD 807 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 778 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Lebenthal Asset Management muestra 26 nuevos, Aumentaron 106, 132 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue W.R. Grace & Co.: 35,049 acciones con un valor de USD 2.44 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 6.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Lebenthal Asset Management en T1 2017 fue W.R. Grace & Co.: 35,049 acciones por un valor de USD 2.44 M.
- Lebenthal Asset Management fue quien más aumentó su posición en J.C. Penney Company, Inc. durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de Lebenthal Asset Management durante T1 2017 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- Lebenthal Asset Management cerró por completo su posición en LifeLock, Inc. en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de Lebenthal Asset Management representan 16% de su cartera de USD 807 M en T1 2017.
- Lebenthal Asset Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Lebenthal Asset Management aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 807 M.
Según el Informe 13F de Lebenthal Asset Management correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.