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Lebenthal Asset Management 投資組合持股
AUM
US$8.07億
週轉率
13.45%
1年估算報酬率
16.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.96%
1年估算報酬率
+16.83%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.07億
AUM 成長
+US$2909萬
(+3.7%)
資金流向
-US$145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.24%
持股
342
新
26
增持
106
減碼
132
已平倉
20
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$246萬 |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$244萬 |
| 3 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$210萬 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$165萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$640萬 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$375萬 |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$219萬 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+US$202萬 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 13.95% |
| 2 | 醫療保健 | 13.26% |
| 3 | 金融 | 12.67% |
| 4 | 工業 | 11.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2010萬 | 2.49% |
559,672
-6,992
| -1% | -US$23萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1968萬 | 2.44% |
239,959
-6,682
| -3% | -US$55.8萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
3
IBM
IBM
US$2187億
| US$1372萬 | 1.7% |
82,412
-3,306
| -4% | -US$55.4萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1339萬 | 1.66% |
417,112
+840
| +0.2% | +US$2.64萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1185萬 | 1.47% |
110,355
-2,222
| -2% | -US$24.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1163萬 | 1.44% |
81,414
+1,681
| +2% | +US$24.3萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1077萬 | 1.33% |
86,454
-2,893
| -3% | -US$34.6萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1053萬 | 1.31% |
189,173
-5,398
| -3% | -US$30.6萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$974萬 | 1.21% |
39
-2
| -5% | -US$50.2萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$962萬 | 1.19% |
147,705
-2,235
| -1% | -US$14.1萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
11
Intel
INTC
US$4750億
| US$958萬 | 1.19% |
265,571
+7,733
| +3% | +US$28萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$946萬 | 1.17% |
165,017
+14,891
| +10% | +US$86.4萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$935萬 | 1.16% |
171,950
+2,706
| +2% | +US$14.8萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$935萬 | 1.16% |
63,654
-3,283
| -5% | -US$46.6萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
15
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$930萬 | 1.15% |
111,923
-3,394
| -3% | -US$28.5萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
16
Boeing
BA
US$1503億
| US$891萬 | 1.1% |
50,396
-37,564
| -43% | -US$640萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
ORBC
17
已下市
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$890萬 | 1.1% |
931,951
+15,330
| +2% | +US$13.2萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$888萬 | 1.1% |
146,398
-7,514
| -5% | -US$45.6萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$882萬 | 1.09% |
133,860
-3,454
| -3% | -US$22.1萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$830萬 | 1.03% |
73,551
-3,690
| -5% | -US$40.7萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$775萬 | 0.96% |
86,236
-2,553
| -3% | -US$22.6萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
22
MetLife
MET
US$640億
| US$744萬 | 0.92% |
157,959
+16,961
| +12% | +US$80.9萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$738萬 | 0.92% |
93,336
-3,755
| -4% | -US$29.4萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$733萬 | 0.91% |
172,773
-7,172
| -4% | -US$29.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815億
| US$729萬 | 0.9% |
164,055
-4,548
| -3% | -US$19.7萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
相似基金
LT
FFEC
NAM
KI
Lebenthal Asset Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Lebenthal Asset Management持有342個部位，價值US$8.07億，較前一季的US$7.78億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Lebenthal Asset Management的2017年第1季申報資料顯示有新增26項、增加106檔、減碼132檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是W.R. Grace & Co.：共35,049股，價值US$244萬。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$640萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為醫療保健和金融。
- Lebenthal Asset Management在2017年第1季最大筆買進的是W.R. Grace & Co.：共買進35,049股，價值US$244萬。
- Lebenthal Asset Management在2017年第1季增持J.C. Penney Company, Inc.的幅度最大，估計增加US$244萬。
- Lebenthal Asset Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是Boeing，估計減持了US$640萬。
- Lebenthal Asset Management於2017年第1季完全出清LifeLock, Inc.，估計賣出金額為US$219萬。
- 在2017年第1季，Lebenthal Asset Management的投資組合規模為US$8.07億，前十大持股占16%。
- Lebenthal Asset Management在2017年第1季新增了26個部位，並平倉20個部位。
- Lebenthal Asset Management的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$8.07億。
根據Lebenthal Asset Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月15日提交。