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Lebenthal Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.07億
売買回転率
13.45%
推定1年リターン
16.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.96%
1年予想リターン
+16.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.07億
運用資産残高の伸び率
+$2909万
(+3.7%)
資金フロー
-$145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.24%
保有額
342
新規
26
買い増し
106
減少
132
解消
20
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+$246万 |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+$244万 |
| 3 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+$210万 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+$165万 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$640万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$375万 |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+$219万 |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+$202万 |
| 5 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.95% |
| 2 | ヘルスケア | 13.26% |
| 3 | 金融 | 12.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2010万 | 2.49% |
559,672
-6,992
| -1% | -$23万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1968万 | 2.44% |
239,959
-6,682
| -3% | -$55.8万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
3
IBM
IBM
$2187億
| $1372万 | 1.7% |
82,412
-3,306
| -4% | -$55.4万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
4
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1339万 | 1.66% |
417,112
+840
| +0.2% | +$2.64万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4413億
| $1185万 | 1.47% |
110,355
-2,222
| -2% | -$24.9万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1163万 | 1.44% |
81,414
+1,681
| +2% | +$24.3万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1077万 | 1.33% |
86,454
-2,893
| -3% | -$34.6万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1053万 | 1.31% |
189,173
-5,398
| -3% | -$30.6万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $974万 | 1.21% |
39
-2
| -5% | -$50.2万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $962万 | 1.19% |
147,705
-2,235
| -1% | -$14.1万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
11
Intel
INTC
$4750億
| $958万 | 1.19% |
265,571
+7,733
| +3% | +$28万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $946万 | 1.17% |
165,017
+14,891
| +10% | +$86.4万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $935万 | 1.16% |
171,950
+2,706
| +2% | +$14.8万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $935万 | 1.16% |
63,654
-3,283
| -5% | -$46.6万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
15
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $930万 | 1.15% |
111,923
-3,394
| -3% | -$28.5万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
16
Boeing
BA
$1503億
| $891万 | 1.1% |
50,396
-37,564
| -43% | -$640万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
ORBC
17
上場廃止
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| $890万 | 1.1% |
931,951
+15,330
| +2% | +$13.2万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3601億
| $888万 | 1.1% |
146,398
-7,514
| -5% | -$45.6万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $882万 | 1.09% |
133,860
-3,454
| -3% | -$22.1万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
20
Honeywell
HON
$670億
| $830万 | 1.03% |
73,551
-3,690
| -5% | -$40.7万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $775万 | 0.96% |
86,236
-2,553
| -3% | -$22.6万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
22
MetLife
MET
$640億
| $744万 | 0.92% |
157,959
+16,961
| +12% | +$80.9万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $738万 | 0.92% |
93,336
-3,755
| -4% | -$29.4万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $733万 | 0.91% |
172,773
-7,172
| -4% | -$29.9万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1815億
| $729万 | 0.9% |
164,055
-4,548
| -3% | -$19.7万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
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Lebenthal Asset Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Lebenthal Asset Managementは342銘柄を保有し、保有額は$8.07億でした。前四半期の$7.78億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Lebenthal Asset Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 26件、106件増加しました、132件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はW.R. Grace & Co.で、保有株数は35,049株、評価額は$244万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$640万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち14%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Lebenthal Asset Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.R. Grace & Co.で、株数は35,049株、評価額は$244万でした。
- Lebenthal Asset Managementは2017年第1四半期にJ.C. Penney Company, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$244万でした。
- Lebenthal Asset Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoeingで、推定$640万相当を減らしました。
- Lebenthal Asset Managementは2017年第1四半期にLifeLock, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Lebenthal Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.07億のポートフォリオの16%を占めています。
- Lebenthal Asset Managementは2017年第1四半期に新たに26件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Lebenthal Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$8.07億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のLebenthal Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。