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LT
LJ Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.46億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
12.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.15%
1年予想リターン
+12.18%
3年間の予想リターン
+19.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.46億
運用資産残高の伸び率
+$3884万
(+5.5%)
資金フロー
-$388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.78%
保有額
15
新規
–
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$294万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$94.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 69.82% |
| 2 | 情報技術 | 14.14% |
| 3 | ヘルスケア | 5.21% |
| 4 | 金融 | 3.87% |
| 5 | 不動産 | 3.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $5.09億 | 68.17% |
5,662,465
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4028万 | 5.4% |
611,656
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $3960万 | 5.31% |
1,171,618
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
4
Intel
INTC
$4750億
| $2562万 | 3.43% |
710,366
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
5
Prologis
PLD
$1195億
| $2355万 | 3.16% |
454,000
| – | – |
2015 Q3
6四半期
|
|
6
Expeditors International
EXPD
$255億
| $1714万 | 2.3% |
303,400
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3601億
| $1616万 | 2.17% |
266,527
| – | – |
2014 Q3
10四半期
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1586万 | 2.13% |
335,846
| – | – |
2014 Q3
10四半期
|
|
9
Amgen
AMGN
$2338億
| $1487万 | 1.99% |
90,650
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
10
American Express
AXP
$2118億
| $1302万 | 1.75% |
164,640
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1233万 | 1.65% |
513,198
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4413億
| $902万 | 1.21% |
84,000
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $783万 | 1.05% |
143,980
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
14
3M
MMM
$850億
| $230万 | 0.31% |
14,352
-19,136
| -57% | -$294万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| – | – |
-7,750
| 解消 | -$94.3万 | – |
|
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LJ Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、LJ Trustは15銘柄を保有し、保有額は$7.46億でした。前四半期の$7.08億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
LJ Trustの2017年第1四半期の報告書には、1件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却は3Mで、推定額は$294万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- LJ Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は3Mで、推定$294万相当を減らしました。
- LJ Trustは2017年第1四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.3万でした。
- 2017年第1四半期時点で、LJ Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.46億のポートフォリオの96%を占めています。
- LJ Trustは2017年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- LJ Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$7.46億となりました。
2017年5月25日に提出された、2017年第1四半期分のLJ Trustの 13F報告書 に基づいています。