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LT
LJ Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 746 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
12,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,15%
Retorno est. (1 ano)
+12,18%
Retorno est. (3 anos)
+19,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 746 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,78%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 943 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 69,82% |
| 2 | Tecnologia | 14,14% |
| 3 | Saúde | 5,21% |
| 4 | Financeiro | 3,87% |
| 5 | Imóveis | 3,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 509 mi | 68,17% |
5.662.465
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40,3 mi | 5,4% |
611.656
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 39,6 mi | 5,31% |
1.171.618
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 25,6 mi | 3,43% |
710.366
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
5
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 23,6 mi | 3,16% |
454.000
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
6
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 17,1 mi | 2,3% |
303.400
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 16,2 mi | 2,17% |
266.527
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 15,9 mi | 2,13% |
335.846
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 14,9 mi | 1,99% |
90.650
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 13 mi | 1,75% |
164.640
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 12,3 mi | 1,65% |
513.198
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,02 mi | 1,21% |
84.000
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 7,83 mi | 1,05% |
143.980
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,3 mi | 0,31% |
14.352
-19.136
| -57% | -US$ 2,94 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-7.750
| Encerrada | -US$ 943 mil | – |
|
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Revisão da carteira de LJ Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, LJ Trust detinha 15 posições avaliadas em US$ 746 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 708 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T1 2017 de LJ Trust mostra 1 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 2,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior redução de LJ Trust em T1 2017 foi em 3M, com um corte estimado de US$ 2,94 mi.
- LJ Trust encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 943 mil.
- As dez maiores posições de LJ Trust representam 96% de sua carteira de US$ 746 mi no T1 2017.
- LJ Trust abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T1 2017.
- O valor da carteira de LJ Trust subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 746 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LJ Trust referente a T1 2017, protocolado em 25 de mai. de 2017.