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LT
LJ Trust Portfolio-Positionen
AUM
746 Mio. $
Umschlag
6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
746 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
-3,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,78 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+943.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 69,82 % |
| 2 | Technologie | 14,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,87 % |
| 5 | Immobilien | 3,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 509 Mio. $ | 68,17 % |
5.662.465
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 40,3 Mio. $ | 5,4 % |
611.656
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 5,31 % |
1.171.618
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
4
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 3,43 % |
710.366
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
5
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 3,16 % |
454.000
| – | – |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
6
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,3 % |
303.400
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,17 % |
266.527
| – | – |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,13 % |
335.846
| – | – |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,99 % |
90.650
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,75 % |
164.640
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,65 % |
513.198
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 1,21 % |
84.000
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 1,05 % |
143.980
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
3M
MMM
85 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
14.352
-19.136
| -57 % | -2,94 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-7.750
| Geschlossen | -943.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von LJ Trust für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt LJ Trust 15 Positionen im Wert von 746 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 708 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LJ Trust für Q1 2017 weist 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 2,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Positionsabbau von LJ Trust im Q1 2017 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
- LJ Trust hat seine Position in McDonald's im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 943.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LJ Trust machen im Q1 2017 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 746 Mio. $ aus.
- LJ Trust eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von LJ Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 746 Mio. $.
Auf Grundlage der von LJ Trust für Q1 2017 am 25. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .