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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+8,95 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,79 Mio. $
3
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+3,1 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,09 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,9 Mio. $
2
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+4,24 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+2,7 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,55 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,03 %
2 Technologie 13,92 %
3 Industrie 13,35 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Gesundheitswesen 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,01 %
233.977
-13.657
-6 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
19 Mio. $ 3 %
156.243
+56.695
+57 % +6,79 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,76 %
333.410
+7.776
+2 % +408.459 $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,38 %
166.677
-75
-0 % -6.617 $
2013 Q2
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 2,37 %
438.472
+5.608
+1 % +184.669 $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,7 Mio. $ 2,32 %
230.269
+3.804
+2 % +243.784 $
2013 Q2
15 Quartale
NOC-Symbol
7
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2 %
51.272
-129
-0,3 % -30.644 $
2013 Q2
15 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,9 %
83.449
+177
+0,2 % +25.103 $
2013 Q2
15 Quartale
JPUS-Symbol
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
11,9 Mio. $ 1,88 %
189.658
+144.932
+324 % +8,95 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,81 %
306.988
+4.236
+1 % +157.203 $
2013 Q2
15 Quartale
KHC-Symbol
11
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,69 %
117.594
+1.346
+1 % +121.318 $
2015 Q3
6 Quartale
LYB-Symbol
12
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,67 %
116.521
+2.305
+2 % +210.368 $
2013 Q2
15 Quartale
ADP-Symbol
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,63 %
101.031
+599
+0,6 % +61.095 $
2013 Q2
15 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,63 %
58.709
-593
-1 % -98.534 $
2013 Q2
15 Quartale
ITW-Symbol
15
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,59 %
76.593
+360
+0,5 % +46.565 $
2013 Q2
15 Quartale
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
9,6 Mio. $ 1,51 %
62.333
+690
+1 % +103.814 $
2016 Q2
3 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,07 Mio. $ 1,43 %
84.014
+1.233
+1 % +131.494 $
2013 Q2
15 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,38 %
158.797
-2.294
-1 % -122.312 $
2013 Q2
15 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,62 Mio. $ 1,36 %
139.416
+1.178
+0,9 % +74.061 $
2013 Q2
15 Quartale
SLB-Symbol
20
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,35 %
106.655
+649
+0,6 % +53.066 $
2013 Q2
15 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,47 Mio. $ 1,33 %
62.502
+1.114
+2 % +148.872 $
2013 Q4
13 Quartale
WP
22
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
8,29 Mio. $ 1,31 %
126.849
+551
+0,4 % +35.057 $
2015 Q2
7 Quartale
SPIP-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,24 %
276.816
-16.930
-6 % -479.503 $
2013 Q2
15 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,23 %
199.822
+2.234
+1 % +86.098 $
2014 Q4
9 Quartale
OMC-Symbol
25
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,22 %
90.891
+1.801
+2 % +153.651 $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .