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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,39 Mio. $
Kapitalfluss
-6,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,23 %
Position
191
Neu
8
Aufgestockt
52
Reduziert
85
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,3 Mio. $
2
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
+2,32 Mio. $
3
PFS-Symbol
Provident Financial Services
PFS
+2,1 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+1,84 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,47 Mio. $
2
SHPG
Shire pic
SHPG
+2,64 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,01 Mio. $
4
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+1,91 Mio. $
5
TRIP-Symbol
TripAdvisor
TRIP
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,56 %
2 Technologie 12,49 %
3 Industrie 12,36 %
4 Gesundheitswesen 11,47 %
5 Finanzwesen 7,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
28,4 Mio. $ 4,75 %
252.313
+826
+0,3 % +92.875 $
2013 Q2
13 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,89 %
153.916
-5.353
-3 % -599.918 $
2015 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,86 %
322.684
+30.348
+10 % +1,61 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
13 Mio. $ 2,17 %
225.095
-3.206
-1 % -180.970 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,05 %
433.632
-920
-0,2 % -24.350 $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
347 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,96 %
90.841
-1.830
-2 % -243.874 $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,96 %
70.003
+83
+0,1 % +14.036 $
2013 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,94 %
103.902
-31.272
-23 % -3,47 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NOC-Symbol
9
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,82 %
50.882
-7.801
-13 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,82 %
162.985
-1.633
-1 % -106.476 $
2013 Q2
13 Quartale
KHC-Symbol
11
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,73 %
115.092
-2.807
-2 % -248.365 $
2015 Q3
4 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,7 %
305.806
-11.000
-3 % -366.114 $
2013 Q2
13 Quartale
LQD-Symbol
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
9,43 Mio. $ 1,58 %
76.588
+1.353
+2 % +166.656 $
2013 Q2
13 Quartale
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,52 %
75.909
+615
+0,8 % +71.396 $
2013 Q2
13 Quartale
ADP-Symbol
15
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
9 Mio. $ 1,51 %
102.051
-1.395
-1 % -126.400 $
2013 Q2
13 Quartale
SPIP-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,49 %
305.504
-21.972
-7 % -636.553 $
2013 Q2
13 Quartale
LYB-Symbol
17
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,49 %
109.850
+11.330
+12 % +875.627 $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,41 %
133.771
-1.232
-0,9 % -79.756 $
2013 Q2
13 Quartale
RTN
19
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
8,3 Mio. $ 1,39 %
60.958
+1.288
+2 % +179.123 $
2016 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
20
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,36 %
103.223
+6.816
+7 % +541.025 $
2013 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,32 %
210.130
-11.405
-5 % -419.368 $
2013 Q2
13 Quartale
OMC-Symbol
22
Omnicom Group
OMC
23,8 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,27 %
89.444
-646
-0,7 % -54.150 $
2014 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,22 %
74.638
+6.595
+10 % +616.805 $
2013 Q2
13 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,2 %
191.352
+566
+0,3 % +22.145 $
2014 Q4
7 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
7,15 Mio. $ 1,2 %
55.755
+510
+0,9 % +63.311 $
2013 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Beacon Trust 191 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 588 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q3 2016 weist 8 neu, 52 erhöht, 85 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 30.689 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q3 2016 war UnitedHealth: 30.689 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Terminix Global Holdings, Inc. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Shire pic im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q3 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 597 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .