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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
588 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,53 %
Position
195
Neu
15
Aufgestockt
48
Reduziert
86
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTN
Raytheon Company
RTN
+7,77 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+7,35 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,33 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,99 Mio. $
5
SHPG
Shire pic
SHPG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,58 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,69 Mio. $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+4,05 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+3,84 Mio. $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+3,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,09 %
2 Gesundheitswesen 12,04 %
3 Industrie 11,84 %
4 Technologie 11,74 %
5 Finanzwesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
28,3 Mio. $ 4,81 %
251.487
+8.679
+4 % +963.764 $
2013 Q2
12 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
18 Mio. $ 3,06 %
159.269
+833
+0,5 % +92.121 $
2015 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,64 %
292.336
+37.802
+15 % +2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,46 %
135.174
-62.102
-31 % -6,58 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NOC-Symbol
5
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
13 Mio. $ 2,22 %
58.683
-11.822
-17 % -2,49 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
317 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,01 %
92.671
-8.093
-8 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,99 %
228.301
+2.821
+1 % +146.592 $
2013 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,81 %
69.920
-822
-1 % -127.799 $
2013 Q2
12 Quartale
KHC-Symbol
9
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,77 %
117.899
-581
-0,5 % -47.795 $
2015 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,77 %
434.552
-54.408
-11 % -1,35 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,76 %
316.806
-6.752
-2 % -209.657 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,74 %
164.618
-1.445
-0,9 % -90.255 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,68 %
134.204
-3.902
-3 % -275.713 $
2013 Q2
12 Quartale
SPIP-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,62 %
327.476
-11.662
-3 % -333.986 $
2013 Q2
12 Quartale
ADP-Symbol
15
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,62 %
103.446
-1.451
-1 % -128.136 $
2013 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,57 %
75.235
+61.301
+440 % +7,35 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,42 %
135.003
+9.222
+7 % +561.927 $
2013 Q2
12 Quartale
RTN
18
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
8,11 Mio. $ 1,38 %
+59.670
Neu +7,77 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
19
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,33 %
75.294
-808
-1 % -84.593 $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,33 %
221.535
-81.832
-27 % -2,96 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,31 %
51.203
-29
-0,1 % -4.231 $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,3 %
96.407
+11.922
+14 % +913.875 $
2013 Q2
12 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,25 %
190.786
-4.118
-2 % -157.192 $
2014 Q4
6 Quartale
OMC-Symbol
24
Omnicom Group
OMC
21,3 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,25 %
90.090
-1.807
-2 % -150.167 $
2014 Q4
6 Quartale
LYB-Symbol
25
LyondellBasell Industries
LYB
21,7 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,25 %
98.520
+983
+1 % +81.145 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Beacon Trust 195 Positionen im Wert von 588 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q2 2016 weist 15 neu, 48 erhöht, 86 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Raytheon Company: 59.670 Aktien im Wert von 8,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q2 2016 war Raytheon Company: 59.670 Aktien im Wert von 8,11 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 588 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 15 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 588 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .