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Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,29%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 588 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,53%
Posição
195
Nova
15
Aumentada
48
Reduzida
86
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 7,77 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 7,35 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 3,84 mi |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 3,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,09% |
| 2 | Saúde | 12,04% |
| 3 | Bens industriais | 11,84% |
| 4 | Tecnologia | 11,74% |
| 5 | Financeiro | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 28,3 mi | 4,81% |
251.487
+8.679
| +4% | +US$ 964 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 18 mi | 3,06% |
159.269
+833
| +0,5% | +US$ 92,1 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 15,5 mi | 2,64% |
292.336
+37.802
| +15% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,5 mi | 2,46% |
135.174
-62.102
| -31% | -US$ 6,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 13 mi | 2,22% |
58.683
-11.822
| -17% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 11,8 mi | 2,01% |
92.671
-8.093
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 11,7 mi | 1,99% |
228.301
+2.821
| +1% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 10,6 mi | 1,81% |
69.920
-822
| -1% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 10,4 mi | 1,77% |
117.899
-581
| -0,5% | -US$ 47,8 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 10,4 mi | 1,77% |
434.552
-54.408
| -11% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 10,3 mi | 1,76% |
316.806
-6.752
| -2% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 10,2 mi | 1,74% |
164.618
-1.445
| -0,9% | -US$ 90,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 9,9 mi | 1,68% |
134.204
-3.902
| -3% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 9,5 mi | 1,62% |
327.476
-11.662
| -3% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 9,5 mi | 1,62% |
103.446
-1.451
| -1% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 9,23 mi | 1,57% |
75.235
+61.301
| +440% | +US$ 7,35 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 8,36 mi | 1,42% |
135.003
+9.222
| +7% | +US$ 562 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
18
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 8,11 mi | 1,38% |
+59.670
| Nova | +US$ 7,77 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 7,84 mi | 1,33% |
75.294
-808
| -1% | -US$ 84,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,83 mi | 1,33% |
221.535
-81.832
| -27% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 7,72 mi | 1,31% |
51.203
-29
| -0,1% | -US$ 4,23 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 7,62 mi | 1,3% |
96.407
+11.922
| +14% | +US$ 914 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 7,37 mi | 1,25% |
190.786
-4.118
| -2% | -US$ 157 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 7,34 mi | 1,25% |
90.090
-1.807
| -2% | -US$ 150 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,8 bi
| US$ 7,33 mi | 1,25% |
98.520
+983
| +1% | +US$ 81,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
NAM
KI
AL
Revisão da carteira de Beacon Trust no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Beacon Trust detinha 195 posições avaliadas em US$ 588 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Beacon Trust mostra 15 novas, 48 aumentaram, 86 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Raytheon Company: 59.670 ações no valor de US$ 8,11 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T2 2016 foi Raytheon Company: 59.670 ações no valor de US$ 8,11 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T2 2016 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,05 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 25% de sua carteira de US$ 588 mi no T2 2016.
- Beacon Trust abriu 15 novas posições e encerrou 12 em T2 2016.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 588 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T2 2016, protocolado em 3 de ago. de 2016.