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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.29%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.88億
運用資産残高の伸び率
+$1308万
(+2.3%)
資金フロー
-$155万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.53%
保有額
195
新規
15
買い増し
48
減少
86
解消
12
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$777万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$735万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$433万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$299万 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$259万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$658万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$469万 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$405万 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$384万 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+$334万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.09% |
| 2 | ヘルスケア | 12.04% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.84% |
| 4 | 情報技術 | 11.74% |
| 5 | 金融 | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $2832万 | 4.81% |
251,487
+8,679
| +4% | +$96.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$429億
| $1799万 | 3.06% |
159,269
+833
| +0.5% | +$9.21万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $1551万 | 2.64% |
292,336
+37,802
| +15% | +$200万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $1448万 | 2.46% |
135,174
-62,102
| -31% | -$658万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $1304万 | 2.22% |
58,683
-11,822
| -17% | -$249万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3479億
| $1183万 | 2.01% |
92,671
-8,093
| -8% | -$107万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1168万 | 1.99% |
228,301
+2,821
| +1% | +$14.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Amgen
AMGN
$2519億
| $1064万 | 1.81% |
69,920
-822
| -1% | -$12.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $1043万 | 1.77% |
117,899
-581
| -0.5% | -$4.78万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1038万 | 1.77% |
434,552
-54,408
| -11% | -$135万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Comcast
CMCSA
$893億
| $1033万 | 1.76% |
316,806
-6,752
| -2% | -$21万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $1023万 | 1.74% |
164,618
-1,445
| -0.9% | -$9.03万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $987万 | 1.68% |
134,204
-3,902
| -3% | -$27.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.5億
| $952万 | 1.62% |
327,476
-11,662
| -3% | -$33.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $950万 | 1.62% |
103,446
-1,451
| -1% | -$12.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $923万 | 1.57% |
75,235
+61,301
| +440% | +$735万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5215億
| $836万 | 1.42% |
135,003
+9,222
| +7% | +$56.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
RTN
18
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $811万 | 1.38% |
+59,670
| 新規 | +$777万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $784万 | 1.33% |
75,294
-808
| -1% | -$8.46万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $783万 | 1.33% |
221,535
-81,832
| -27% | -$296万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3443億
| $772万 | 1.31% |
51,203
-29
| -0.1% | -$4,231 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$763億
| $762万 | 1.3% |
96,407
+11,922
| +14% | +$91.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1478億
| $737万 | 1.25% |
190,786
-4,118
| -2% | -$15.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
Omnicom Group
OMC
$240億
| $734万 | 1.25% |
90,090
-1,807
| -2% | -$15万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
$208億
| $733万 | 1.25% |
98,520
+983
| +1% | +$8.11万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trustの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Beacon Trustは195銘柄を保有し、保有額は$5.88億でした。前四半期の$5.75億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Beacon Trustの2016年第2四半期の報告書には、新規 15件、48件増加しました、86件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRaytheon Companyで、保有株数は59,670株、評価額は$811万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$658万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRaytheon Companyで、株数は59,670株、評価額は$811万でした。
- Beacon Trustは2016年第2四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Beacon Trustが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$658万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2016年第2四半期にBAXALTA INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$405万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.88億のポートフォリオの25%を占めています。
- Beacon Trustは2016年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$5.88億となりました。
2016年8月3日に提出された、2016年第2四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。