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Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.88억
AUM 성장
+US$1308만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$155만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.53%
보유액
195
신규
15
증가
48
축소
86
청산됨
12
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$777만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$735만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$433만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$299만 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$259만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$658만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$469만 |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$405만 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$384만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$334만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.09% |
| 2 | 헬스케어 | 12.04% |
| 3 | 산업재 | 11.84% |
| 4 | 정보기술 | 11.74% |
| 5 | 금융 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$2832만 | 4.81% |
251,487
+8,679
| +4% | +US$96.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$1799만 | 3.06% |
159,269
+833
| +0.5% | +US$9.21만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$1551만 | 2.64% |
292,336
+37,802
| +15% | +US$200만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$1448만 | 2.46% |
135,174
-62,102
| -31% | -US$658만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$1304만 | 2.22% |
58,683
-11,822
| -17% | -US$249만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3526억
| US$1183만 | 2.01% |
92,671
-8,093
| -8% | -US$107만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1168만 | 1.99% |
228,301
+2,821
| +1% | +US$14.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$1064만 | 1.81% |
69,920
-822
| -1% | -US$12.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$1043만 | 1.77% |
117,899
-581
| -0.5% | -US$4.78만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$1038만 | 1.77% |
434,552
-54,408
| -11% | -US$135만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$1033만 | 1.76% |
316,806
-6,752
| -2% | -US$21만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1023만 | 1.74% |
164,618
-1,445
| -0.9% | -US$9.03만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$987만 | 1.68% |
134,204
-3,902
| -3% | -US$27.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6억
| US$952만 | 1.62% |
327,476
-11,662
| -3% | -US$33.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$950만 | 1.62% |
103,446
-1,451
| -1% | -US$12.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$923만 | 1.57% |
75,235
+61,301
| +440% | +US$735만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$836만 | 1.42% |
135,003
+9,222
| +7% | +US$56.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RTN
18
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$811만 | 1.38% |
+59,670
| 신규 | +US$777만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$784만 | 1.33% |
75,294
-808
| -1% | -US$8.46만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$783만 | 1.33% |
221,535
-81,832
| -27% | -US$296만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$772만 | 1.31% |
51,203
-29
| -0.1% | -US$4.23천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$762만 | 1.3% |
96,407
+11,922
| +14% | +US$91.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$737만 | 1.25% |
190,786
-4,118
| -2% | -US$15.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$734만 | 1.25% |
90,090
-1,807
| -2% | -US$15만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$192억
| US$733만 | 1.25% |
98,520
+983
| +1% | +US$8.11만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Beacon Trust 측은 US$5.88억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Beacon Trust의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 48개 증가, 86개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Raytheon Company 주식으로, 59,670주를 보유했으며 가치는 US$811만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Beacon Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Raytheon Company 주식으로, US$811만 상당의 59,670주를 매수했어요.
- Beacon Trust 측이 2016년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$735만 규모예요.
- Beacon Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Beacon Trust 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$405만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.88억 중 25% 비중을 차지해요.
- Beacon Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$5.88억에 이르렀어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Beacon Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.