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Efficient Market Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.27억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
9.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.08%
1년 예상 수익률
+9.65%
3년 예상 수익률
+5.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$5586만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.69%
보유액
52
신규
2
증가
19
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$5094만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1065만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$795만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$615만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$578만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$3942만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$1467만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$148만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$96.1만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.07% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.45% |
| 3 | 임의소비재 | 0.19% |
| 4 | 금융 | 0.11% |
| 5 | 건강관리 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$7304만 | 10.05% |
1,435,787
+156,428
| +12% | +US$795만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$7180만 | 9.88% |
1,364,680
+202,834
| +17% | +US$1065만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7088만 | 9.75% |
1,803,627
-21,006
| -1% | -US$80.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6436만 | 8.86% |
297,497
-3,745
| -1% | -US$79.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592만
| US$5158만 | 7.1% |
+1,878,251
| 신규 | +US$5094만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4812만 | 6.62% |
1,405,050
+35,210
| +3% | +US$120만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$4100만 | 5.64% |
645,118
+89,944
| +16% | +US$578만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$3818만 | 5.25% |
1,500,159
+106,690
| +8% | +US$269만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3154만 | 4.34% |
794,125
+31,592
| +4% | +US$122만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3050만 | 4.2% |
441,011
+16,541
| +4% | +US$114만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
US$1854만
| US$2963만 | 4.08% |
1,027,952
+87,129
| +9% | +US$252만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$2908만 | 4% |
1,039,918
-53,052
| -5% | -US$148만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$2863만 | 3.94% |
1,230,988
-41,235
| -3% | -US$96.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2776만 | 3.82% |
255,838
+32,822
| +15% | +US$355만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$2003만 | 2.76% |
569,918
+27,667
| +5% | +US$98.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1195만 | 1.64% |
50,371
+26,283
| +109% | +US$615만 |
2016 Q4
1분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$848만 | 1.17% |
146,274
-5,796
| -4% | -US$32.6만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$535만 | 0.74% |
111,869
-3,561
| -3% | -US$16.4만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$473만 | 0.65% |
122,124
+295
| +0.2% | +US$1.13만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$328만 | 0.45% |
68,485
+3,366
| +5% | +US$15.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$317만 | 0.44% |
66,746
-11,229
| -14% | -US$53.3만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$316만 | 0.44% |
13,413
+338
| +3% | +US$7.85만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$291만 | 0.4% |
36,542
+3,351
| +10% | +US$26.7만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1606억
| US$280만 | 0.39% |
89,248
+10,253
| +13% | +US$32.3만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$263만 | 0.36% |
32,411
+3,135
| +11% | +US$25.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
FFEC
NAM
KI
Efficient Market Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Efficient Market Advisors는 US$7.27억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.71억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Efficient Market Advisors는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$3573만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Developed Real Estate ETF으로, 1,878,251주를 보유했으며 가치는 US$5158만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$3942만 규모 줄였습니다.
- Efficient Market Advisors의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Developed Real Estate ETF으로, US$5158만 상당의 1,878,251주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Market Advisors로, 추정 증가액은 US$1065만 규모예요.
- Efficient Market Advisors의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3942만예요.
- Efficient Market Advisors는 2017년 1분기에 iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Efficient Market Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 72%를 차지해요.
- Efficient Market Advisors는 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Efficient Market Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2017년 4월 26일에 제출된 Efficient Market Advisors의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.