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Efficient Market Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.27億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
9.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.08%
1年估算報酬率
+9.65%
3年估算報酬率
+5.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.27億
AUM 成長
+US$5586萬
(+8.3%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.69%
持股
52
新
2
增持
19
減碼
20
已平倉
3
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$5094萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1065萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$795萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$615萬 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$578萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$3942萬 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$1467萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$148萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$96.1萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$80.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.07% |
| 2 | 通訊服務 | 0.45% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 4 | 金融 | 0.11% |
| 5 | 醫療保健 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$7304萬 | 10.05% |
1,435,787
+156,428
| +12% | +US$795萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$7180萬 | 9.88% |
1,364,680
+202,834
| +17% | +US$1065萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7088萬 | 9.75% |
1,803,627
-21,006
| -1% | -US$80.5萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6436萬 | 8.86% |
297,497
-3,745
| -1% | -US$79.9萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7592萬
| US$5158萬 | 7.1% |
+1,878,251
| 新 | +US$5094萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4812萬 | 6.62% |
1,405,050
+35,210
| +3% | +US$120萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$4100萬 | 5.64% |
645,118
+89,944
| +16% | +US$578萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
8
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$3818萬 | 5.25% |
1,500,159
+106,690
| +8% | +US$269萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3154萬 | 4.34% |
794,125
+31,592
| +4% | +US$122萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3050萬 | 4.2% |
441,011
+16,541
| +4% | +US$114萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
US$1854萬
| US$2963萬 | 4.08% |
1,027,952
+87,129
| +9% | +US$252萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$2908萬 | 4% |
1,039,918
-53,052
| -5% | -US$148萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$2863萬 | 3.94% |
1,230,988
-41,235
| -3% | -US$96.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2776萬 | 3.82% |
255,838
+32,822
| +15% | +US$355萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$2003萬 | 2.76% |
569,918
+27,667
| +5% | +US$98.2萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1195萬 | 1.64% |
50,371
+26,283
| +109% | +US$615萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$848萬 | 1.17% |
146,274
-5,796
| -4% | -US$32.6萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$535萬 | 0.74% |
111,869
-3,561
| -3% | -US$16.4萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$473萬 | 0.65% |
122,124
+295
| +0.2% | +US$1.13萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$328萬 | 0.45% |
68,485
+3,366
| +5% | +US$15.7萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$317萬 | 0.44% |
66,746
-11,229
| -14% | -US$53.3萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$316萬 | 0.44% |
13,413
+338
| +3% | +US$7.85萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$291萬 | 0.4% |
36,542
+3,351
| +10% | +US$26.7萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
24
AT&T
T
US$1606億
| US$280萬 | 0.39% |
89,248
+10,253
| +13% | +US$32.3萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$263萬 | 0.36% |
32,411
+3,135
| +11% | +US$25.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
相似基金
LT
FFEC
NAM
KI
Efficient Market Advisors的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Efficient Market Advisors持有52個部位，價值US$7.27億，較前一季的US$6.71億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Efficient Market Advisors在2017年第1季投入US$3573萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Developed Real Estate ETF：共1,878,251股，價值US$5158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF，估計減持了US$3942萬。
- Efficient Market Advisors在2017年第1季最大筆買進的是iShares International Developed Real Estate ETF：共買進1,878,251股，價值US$5158萬。
- Efficient Market Advisors在2017年第1季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1065萬。
- Efficient Market Advisors在2017年第1季最大幅度減持的標的是Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF，估計減持了US$3942萬。
- Efficient Market Advisors於2017年第1季完全出清iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF，估計賣出金額為US$1467萬。
- 在2017年第1季，Efficient Market Advisors的投資組合規模為US$7.27億，前十大持股占72%。
- Efficient Market Advisors在2017年第1季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Efficient Market Advisors的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$7.27億。
根據Efficient Market Advisors的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月26日提交。