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Efficient Market Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 727 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
9.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+5.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.9 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.69%
Posición
52
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+USD 50.9 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.15 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 5.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 961 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 805 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.07% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.45% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.19% |
| 4 | Finanzas | 0.11% |
| 5 | Atención médica | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 73 M | 10.05% |
1,435,787
+156,428
| +12% | +USD 7.95 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 71.8 M | 9.88% |
1,364,680
+202,834
| +17% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 70.9 M | 9.75% |
1,803,627
-21,006
| -1% | -USD 805 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 64.4 M | 8.86% |
297,497
-3,745
| -1% | -USD 799 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 75.9 M
| USD 51.6 M | 7.1% |
+1,878,251
| Nuevas | +USD 50.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 48.1 M | 6.62% |
1,405,050
+35,210
| +3% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 41 M | 5.64% |
645,118
+89,944
| +16% | +USD 5.78 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 38.2 M | 5.25% |
1,500,159
+106,690
| +8% | +USD 2.69 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 31.5 M | 4.34% |
794,125
+31,592
| +4% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 30.5 M | 4.2% |
441,011
+16,541
| +4% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
USD 18.5 M
| USD 29.6 M | 4.08% |
1,027,952
+87,129
| +9% | +USD 2.52 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 29.1 M | 4% |
1,039,918
-53,052
| -5% | -USD 1.48 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 28.6 M | 3.94% |
1,230,988
-41,235
| -3% | -USD 961 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 27.8 M | 3.82% |
255,838
+32,822
| +15% | +USD 3.55 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 20 M | 2.76% |
569,918
+27,667
| +5% | +USD 982 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12 M | 1.64% |
50,371
+26,283
| +109% | +USD 6.15 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.48 M | 1.17% |
146,274
-5,796
| -4% | -USD 326 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.35 M | 0.74% |
111,869
-3,561
| -3% | -USD 164 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.73 M | 0.65% |
122,124
+295
| +0.2% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.28 M | 0.45% |
68,485
+3,366
| +5% | +USD 157 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 3.17 M | 0.44% |
66,746
-11,229
| -14% | -USD 533 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.16 M | 0.44% |
13,413
+338
| +3% | +USD 78.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.91 M | 0.4% |
36,542
+3,351
| +10% | +USD 267 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.8 M | 0.39% |
89,248
+10,253
| +13% | +USD 323 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.63 M | 0.36% |
32,411
+3,135
| +11% | +USD 254 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
FFEC
NAM
KI
Revisión del portafolio de Efficient Market Advisors en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Efficient Market Advisors mantenía 52 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 671 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Efficient Market Advisors destinó USD 35.7 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Developed Real Estate ETF: 1,878,251 acciones con un valor de USD 51.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 39.4 M.
- La mayor compra de Efficient Market Advisors en T1 2017 fue iShares International Developed Real Estate ETF: 1,878,251 acciones por un valor de USD 51.6 M.
- Efficient Market Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Efficient Market Advisors durante T1 2017 fue en Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Efficient Market Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Market Advisors representan 72% de su cartera de USD 727 M en T1 2017.
- Efficient Market Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Efficient Market Advisors aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Efficient Market Advisors correspondiente a T1 2017, presentado el 26 abr 2017.