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Efficient Market Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 727 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
9,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,08%
Retorno est. (1 ano)
+9,65%
Retorno est. (3 anos)
+5,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 727 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,9 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,69%
Posição
52
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$ 50,9 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 7,95 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,15 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 5,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 961 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 805 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,07% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,19% |
| 4 | Financeiro | 0,11% |
| 5 | Saúde | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 73 mi | 10,05% |
1.435.787
+156.428
| +12% | +US$ 7,95 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 71,8 mi | 9,88% |
1.364.680
+202.834
| +17% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 70,9 mi | 9,75% |
1.803.627
-21.006
| -1% | -US$ 805 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 64,4 mi | 8,86% |
297.497
-3.745
| -1% | -US$ 799 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$ 75,9 mi
| US$ 51,6 mi | 7,1% |
+1.878.251
| Nova | +US$ 50,9 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 48,1 mi | 6,62% |
1.405.050
+35.210
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 41 mi | 5,64% |
645.118
+89.944
| +16% | +US$ 5,78 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 38,2 mi | 5,25% |
1.500.159
+106.690
| +8% | +US$ 2,69 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 31,5 mi | 4,34% |
794.125
+31.592
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 30,5 mi | 4,2% |
441.011
+16.541
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
US$ 18,5 mi
| US$ 29,6 mi | 4,08% |
1.027.952
+87.129
| +9% | +US$ 2,52 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 29,1 mi | 4% |
1.039.918
-53.052
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 28,6 mi | 3,94% |
1.230.988
-41.235
| -3% | -US$ 961 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 27,8 mi | 3,82% |
255.838
+32.822
| +15% | +US$ 3,55 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 20 mi | 2,76% |
569.918
+27.667
| +5% | +US$ 982 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12 mi | 1,64% |
50.371
+26.283
| +109% | +US$ 6,15 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,48 mi | 1,17% |
146.274
-5.796
| -4% | -US$ 326 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,35 mi | 0,74% |
111.869
-3.561
| -3% | -US$ 164 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,73 mi | 0,65% |
122.124
+295
| +0,2% | +US$ 11,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,28 mi | 0,45% |
68.485
+3.366
| +5% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 3,17 mi | 0,44% |
66.746
-11.229
| -14% | -US$ 533 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,16 mi | 0,44% |
13.413
+338
| +3% | +US$ 78,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,91 mi | 0,4% |
36.542
+3.351
| +10% | +US$ 267 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,8 mi | 0,39% |
89.248
+10.253
| +13% | +US$ 323 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,63 mi | 0,36% |
32.411
+3.135
| +11% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
FFEC
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KI
Revisão da carteira de Efficient Market Advisors no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Efficient Market Advisors detinha 52 posições avaliadas em US$ 727 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 671 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Efficient Market Advisors alocou US$ 35,7 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 2 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares International Developed Real Estate ETF: 1.878.251 ações no valor de US$ 51,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- A maior compra de Efficient Market Advisors no T1 2017 foi iShares International Developed Real Estate ETF: 1.878.251 ações no valor de US$ 51,6 mi.
- Efficient Market Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Efficient Market Advisors em T1 2017 foi em Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Efficient Market Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Market Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 727 mi no T1 2017.
- Efficient Market Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T1 2017.
- O valor da carteira de Efficient Market Advisors subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 727 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Market Advisors referente a T1 2017, protocolado em 26 de abr. de 2017.