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Efficient Market Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.27億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
9.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.08%
1年予想リターン
+9.65%
3年間の予想リターン
+5.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.27億
運用資産残高の伸び率
+$5586万
(+8.3%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.69%
保有額
52
新規
2
買い増し
19
減少
20
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+$5094万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1065万 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$795万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$615万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$578万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
|
+$3942万 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+$1467万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$148万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$96.1万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$80.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.07% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.45% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 4 | 金融 | 0.11% |
| 5 | ヘルスケア | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $7304万 | 10.05% |
1,435,787
+156,428
| +12% | +$795万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $7180万 | 9.88% |
1,364,680
+202,834
| +17% | +$1065万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $7088万 | 9.75% |
1,803,627
-21,006
| -1% | -$80.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6436万 | 8.86% |
297,497
-3,745
| -1% | -$79.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
5
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
$7592万
| $5158万 | 7.1% |
+1,878,251
| 新規 | +$5094万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4812万 | 6.62% |
1,405,050
+35,210
| +3% | +$120万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $4100万 | 5.64% |
645,118
+89,944
| +16% | +$578万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
8
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $3818万 | 5.25% |
1,500,159
+106,690
| +8% | +$269万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3154万 | 4.34% |
794,125
+31,592
| +4% | +$122万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3050万 | 4.2% |
441,011
+16,541
| +4% | +$114万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
ProShares Inflation Expectations ETF
RINF
$1854万
| $2963万 | 4.08% |
1,027,952
+87,129
| +9% | +$252万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $2908万 | 4% |
1,039,918
-53,052
| -5% | -$148万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $2863万 | 3.94% |
1,230,988
-41,235
| -3% | -$96.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2776万 | 3.82% |
255,838
+32,822
| +15% | +$355万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $2003万 | 2.76% |
569,918
+27,667
| +5% | +$98.2万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1195万 | 1.64% |
50,371
+26,283
| +109% | +$615万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $848万 | 1.17% |
146,274
-5,796
| -4% | -$32.6万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $535万 | 0.74% |
111,869
-3,561
| -3% | -$16.4万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
19
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $473万 | 0.65% |
122,124
+295
| +0.2% | +$1.13万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $328万 | 0.45% |
68,485
+3,366
| +5% | +$15.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $317万 | 0.44% |
66,746
-11,229
| -14% | -$53.3万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $316万 | 0.44% |
13,413
+338
| +3% | +$7.85万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $291万 | 0.4% |
36,542
+3,351
| +10% | +$26.7万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
24
AT&T
T
$1606億
| $280万 | 0.39% |
89,248
+10,253
| +13% | +$32.3万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $263万 | 0.36% |
32,411
+3,135
| +11% | +$25.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
LT
FFEC
NAM
KI
Efficient Market Advisorsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Efficient Market Advisorsは52銘柄を保有し、保有額は$7.27億でした。前四半期の$6.71億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期に純新規資金として$3573万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Developed Real Estate ETFで、保有株数は1,878,251株、評価額は$5158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFで、推定$3942万相当を売却しました。
- Efficient Market Advisorsが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Developed Real Estate ETFで、株数は1,878,251株、評価額は$5158万でした。
- Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1065万でした。
- Efficient Market Advisorsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETFで、推定$3942万相当を減らしました。
- Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期にiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1467万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Efficient Market Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.27億のポートフォリオの72%を占めています。
- Efficient Market Advisorsは2017年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Efficient Market Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$7.27億となりました。
2017年4月26日に提出された、2017年第1四半期分のEfficient Market Advisorsの 13F報告書 に基づいています。