¡Ya estamos en !
Descubre más
LT
LJ Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 746 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
12.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 746 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 3.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.78%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 943 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 69.82% |
| 2 | Tecnología | 14.14% |
| 3 | Atención médica | 5.21% |
| 4 | Finanzas | 3.87% |
| 5 | Bienes raíces | 3.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 509 M | 68.17% |
5,662,465
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 40.3 M | 5.4% |
611,656
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 39.6 M | 5.31% |
1,171,618
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 25.6 M | 3.43% |
710,366
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
5
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 23.6 M | 3.16% |
454,000
| – | – |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
6
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 17.1 M | 2.3% |
303,400
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 16.2 M | 2.17% |
266,527
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 15.9 M | 2.13% |
335,846
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 14.9 M | 1.99% |
90,650
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 13 M | 1.75% |
164,640
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 12.3 M | 1.65% |
513,198
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.02 M | 1.21% |
84,000
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 7.83 M | 1.05% |
143,980
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.3 M | 0.31% |
14,352
-19,136
| -57% | -USD 2.94 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| – | – |
-7,750
| Cerradas | -USD 943 k | – |
|
Fondos similares
FFEC
NAM
KI
Revisión del portafolio de LJ Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, LJ Trust mantenía 15 posiciones por un valor de USD 746 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 708 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de LJ Trust muestra 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 2.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor reducción de LJ Trust durante T1 2017 fue en 3M, con un recorte estimado de USD 2.94 M.
- LJ Trust cerró por completo su posición en McDonald's en T1 2017, con una venta estimada de USD 943 k.
- Las diez principales posiciones de LJ Trust representan 96% de su cartera de USD 746 M en T1 2017.
- LJ Trust abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2017.
- El valor de la cartera de LJ Trust aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 746 M.
Según el Informe 13F de LJ Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 25 may 2017.