我們已在上線！
進一步了解
LT
LJ Trust 投資組合持股
AUM
US$7.46億
週轉率
6.67%
1年估算報酬率
12.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.15%
1年估算報酬率
+12.18%
3年估算報酬率
+19.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.46億
AUM 成長
+US$3884萬
(+5.5%)
資金流向
-US$388萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.78%
持股
15
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$294萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$94.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 69.82% |
| 2 | 科技 | 14.14% |
| 3 | 醫療保健 | 5.21% |
| 4 | 金融 | 3.87% |
| 5 | 不動產 | 3.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5.09億 | 68.17% |
5,662,465
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4028萬 | 5.4% |
611,656
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$3960萬 | 5.31% |
1,171,618
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
4
Intel
INTC
US$4750億
| US$2562萬 | 3.43% |
710,366
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
5
Prologis
PLD
US$1195億
| US$2355萬 | 3.16% |
454,000
| – | – |
2015 Q3
6個季度
|
|
6
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$1714萬 | 2.3% |
303,400
| – | – |
2016 Q2
3個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$1616萬 | 2.17% |
266,527
| – | – |
2014 Q3
10個季度
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$1586萬 | 2.13% |
335,846
| – | – |
2014 Q3
10個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1487萬 | 1.99% |
90,650
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2118億
| US$1302萬 | 1.75% |
164,640
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1233萬 | 1.65% |
513,198
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$902萬 | 1.21% |
84,000
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$783萬 | 1.05% |
143,980
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
|
14
3M
MMM
US$850億
| US$230萬 | 0.31% |
14,352
-19,136
| -57% | -US$294萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719億
| – | – |
-7,750
| 已平倉 | -US$94.3萬 | – |
|
相似基金
FFEC
NAM
KI
LJ Trust的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，LJ Trust持有15個部位，價值US$7.46億，較前一季的US$7.08億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的96%。
LJ Trust的2017年第1季申報資料顯示有減碼1檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是3M，估計金額為US$294萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為科技和醫療保健。
- LJ Trust在2017年第1季最大幅度減持的標的是3M，估計減持了US$294萬。
- LJ Trust於2017年第1季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$94.3萬。
- 在2017年第1季，LJ Trust的投資組合規模為US$7.46億，前十大持股占96%。
- LJ Trust在2017年第1季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- LJ Trust的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$7.46億。
根據LJ Trust的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月25日提交。