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Beacon Trust 投資組合持股
AUM
US$6.35億
週轉率
5.91%
1年估算報酬率
15.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.37%
1年估算報酬率
+15.65%
3年估算報酬率
+33.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.35億
AUM 成長
+US$2738萬
(+4.5%)
資金流向
-US$217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.42%
持股
186
新
7
增持
81
減碼
63
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679萬 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189萬 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424萬 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.03% |
| 2 | 科技 | 13.92% |
| 3 | 工業 | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | 醫療保健 | 10.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2545萬 | 4.01% |
233,977
-13,657
| -6% | -US$148萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1903萬 | 3% |
156,243
+56,695
| +57% | +US$679萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1755萬 | 2.76% |
333,410
+7,776
| +2% | +US$40.8萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1510萬 | 2.38% |
166,677
-75
| -0% | -US$6,617 |
2013 Q2
15個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1502萬 | 2.37% |
438,472
+5,608
| +1% | +US$18.5萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1473萬 | 2.32% |
230,269
+3,804
| +2% | +US$24.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
7
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$1267萬 | 2% |
51,272
-129
| -0.3% | -US$3.06萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1209萬 | 1.9% |
83,449
+177
| +0.2% | +US$2.51萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$1193萬 | 1.88% |
189,658
+144,932
| +324% | +US$895萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1149萬 | 1.81% |
306,988
+4,236
| +1% | +US$15.7萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$1076萬 | 1.69% |
117,594
+1,346
| +1% | +US$12.1萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$1063萬 | 1.67% |
116,521
+2,305
| +2% | +US$21萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1037萬 | 1.63% |
101,031
+599
| +0.6% | +US$6.11萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1036萬 | 1.63% |
58,709
-593
| -1% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
15
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1011萬 | 1.59% |
76,593
+360
| +0.5% | +US$4.66萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
RTN
16
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$961萬 | 1.51% |
62,333
+690
| +1% | +US$10.4萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$907萬 | 1.43% |
84,014
+1,233
| +1% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$915億
| US$873萬 | 1.38% |
158,797
-2,294
| -1% | -US$12.2萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$862萬 | 1.36% |
139,416
+1,178
| +0.9% | +US$7.41萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$857萬 | 1.35% |
106,655
+649
| +0.6% | +US$5.31萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$847萬 | 1.33% |
62,502
+1,114
| +2% | +US$14.9萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
WP
22
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$829萬 | 1.31% |
126,849
+551
| +0.4% | +US$3.51萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$789萬 | 1.24% |
276,816
-16,930
| -6% | -US$48萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$784萬 | 1.23% |
199,822
+2,234
| +1% | +US$8.61萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$774萬 | 1.22% |
90,891
+1,801
| +2% | +US$15.4萬 |
2014 Q4
9個季度
|
|
相似基金
FFEC
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Beacon Trust持有186個部位，價值US$6.35億，較前一季的US$6.08億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Beacon Trust的2017年第1季申報資料顯示有新增7項、增加81檔、減碼63檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Senior Loan ETF：共132,559股，價值US$310萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$1189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產20%，低於前一季的22%，其次為科技和工業。
- Beacon Trust在2017年第1季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進132,559股，價值US$310萬。
- Beacon Trust在2017年第1季增持JPMorgan Diversified Return US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$895萬。
- Beacon Trust在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1189萬。
- Beacon Trust於2017年第1季完全出清Spectra Energy Corp Wi，估計賣出金額為US$270萬。
- 在2017年第1季，Beacon Trust的投資組合規模為US$6.35億，前十大持股占24%。
- Beacon Trust在2017年第1季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Beacon Trust的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$6.35億。
根據Beacon Trust的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月9日提交。