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Beacon Trust 投資組合持股
AUM
US$6.35億
週轉率
5.91%
1年估算報酬率
15.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.37%
1年估算報酬率
+15.65%
3年估算報酬率
+33.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.35億
AUM 成長
+US$2738萬
(+4.5%)
資金流向
-US$217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.42%
持股
186
新
7
增持
81
減碼
63
已平倉
4
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679萬 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189萬 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424萬 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20.03% |
| 2 | 資訊科技 | 13.92% |
| 3 | 工業 | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | 醫療保健 | 10.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$328億
| US$752萬 | 1.18% |
63,378
-14,228
| -18% | -US$167萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
27
Stryker
SYK
US$1242億
| US$722萬 | 1.14% |
56,188
+389
| +0.7% | +US$4.91萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
28
UnitedHealth
UNH
US$3568億
| US$716萬 | 1.13% |
43,322
+2,300
| +6% | +US$37.7萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$713萬 | 1.12% |
186,304
-3,681
| -2% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
30
Mastercard
MA
US$5736億
| US$677萬 | 1.07% |
61,313
+876
| +1% | +US$9.6萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
31
Provident Financial Services
PFS
US$30.5億
| US$666萬 | 1.05% |
250,782
| – | – |
2013 Q2
15個季度
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$3488億
| US$664萬 | 1.05% |
46,495
-549
| -1% | -US$7.95萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1949億
| US$659萬 | 1.04% |
59,705
+1,437
| +2% | +US$15.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
34
Ulta Beauty
ULTA
US$287億
| US$655萬 | 1.03% |
23,950
+528
| +2% | +US$14.5萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
35
United Parcel Service
UPS
US$949億
| US$646萬 | 1.02% |
61,119
+262
| +0.4% | +US$2.86萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$871億
| US$639萬 | 1.01% |
62,130
+213
| +0.3% | +US$2.15萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
37
Thor Industries
THO
US$42.8億
| US$637萬 | 1% |
57,467
+316
| +0.6% | +US$3.28萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
|
ATVI
38
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$636萬 | 1% |
140,863
+24
| +0% | +US$1,054 |
2013 Q2
15個季度
|
|
39
CME Group
CME
US$1088億
| US$633萬 | 1% |
52,153
+4,039
| +8% | +US$48.6萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56兆
| US$615萬 | 0.97% |
145,680
+640
| +0.4% | +US$2.69萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
41
Merck
MRK
US$3665億
| US$601萬 | 0.95% |
95,653
+214
| +0.2% | +US$1.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
42
PayPal
PYPL
US$499億
| US$578萬 | 0.91% |
137,607
+4,024
| +3% | +US$16.8萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
43
Pfizer
PFE
US$1683億
| US$576萬 | 0.91% |
178,026
+1,119
| +0.6% | +US$3.53萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
44
NextEra Energy
NEE
US$1829億
| US$570萬 | 0.9% |
174,100
-756
| -0.4% | -US$2.38萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
45
AT&T
T
US$1461億
| US$569萬 | 0.9% |
180,171
+2,408
| +1% | +US$7.58萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
CELG
46
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$561萬 | 0.88% |
45,457
-467
| -1% | -US$5.59萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
47
Intel
INTC
US$3120億
| US$559萬 | 0.88% |
154,346
+2,143
| +1% | +US$7.76萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
48
Verizon
VZ
US$1912億
| US$557萬 | 0.88% |
112,200
-2,056
| -2% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
49
Cummins
CMI
US$640億
| US$548萬 | 0.86% |
36,940
-508
| -1% | -US$7.52萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
50
Intuit
INTU
US$908億
| US$538萬 | 0.85% |
42,880
+1,403
| +3% | +US$16.8萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
相似基金
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Beacon Trust持有186個部位，價值US$6.35億，較前一季的US$6.08億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Beacon Trust的2017年第1季申報資料顯示有新增7項、增加81檔、減碼63檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Senior Loan ETF：共132,559股，價值US$310萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$1189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產20%，低於前一季的22%，其次為資訊科技和工業。
- Beacon Trust在2017年第1季最大筆買進的是Invesco Senior Loan ETF：共買進132,559股，價值US$310萬。
- Beacon Trust在2017年第1季增持JPMorgan Diversified Return US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$895萬。
- Beacon Trust在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1189萬。
- Beacon Trust於2017年第1季完全出清Spectra Energy Corp Wi，估計賣出金額為US$270萬。
- 在2017年第1季，Beacon Trust的投資組合規模為US$6.35億，前十大持股占24%。
- Beacon Trust在2017年第1季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Beacon Trust的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$6.35億。
根據Beacon Trust的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月9日提交。