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Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2738만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
186
신규
7
증가
81
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679만 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.35% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$752만 | 1.18% |
63,378
-14,228
| -18% | -US$167만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
27
Stryker
SYK
US$1168억
| US$722만 | 1.14% |
56,188
+389
| +0.7% | +US$4.91만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
28
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$716만 | 1.13% |
43,322
+2,300
| +6% | +US$37.7만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$713만 | 1.12% |
186,304
-3,681
| -2% | -US$14.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
30
Mastercard
MA
US$5435억
| US$677만 | 1.07% |
61,313
+876
| +1% | +US$9.6만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
31
Provident Financial Services
PFS
US$29.4억
| US$666만 | 1.05% |
250,782
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$664만 | 1.05% |
46,495
-549
| -1% | -US$7.95만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$659만 | 1.04% |
59,705
+1,437
| +2% | +US$15.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
34
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$655만 | 1.03% |
23,950
+528
| +2% | +US$14.5만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
35
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$646만 | 1.02% |
61,119
+262
| +0.4% | +US$2.86만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$639만 | 1.01% |
62,130
+213
| +0.3% | +US$2.15만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
37
Thor Industries
THO
US$34.4억
| US$637만 | 1% |
57,467
+316
| +0.6% | +US$3.28만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
ATVI
38
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$636만 | 1% |
140,863
+24
| +0% | +US$1.05천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
39
CME Group
CME
US$1062억
| US$633만 | 1% |
52,153
+4,039
| +8% | +US$48.6만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$615만 | 0.97% |
145,680
+640
| +0.4% | +US$2.69만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
41
Merck
MRK
US$3659억
| US$601만 | 0.95% |
95,653
+214
| +0.2% | +US$1.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
42
PayPal
PYPL
US$489억
| US$578만 | 0.91% |
137,607
+4,024
| +3% | +US$16.8만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
43
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$576만 | 0.91% |
178,026
+1,119
| +0.6% | +US$3.53만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
44
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$570만 | 0.9% |
174,100
-756
| -0.4% | -US$2.38만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
45
AT&T
T
US$1605억
| US$569만 | 0.9% |
180,171
+2,408
| +1% | +US$7.58만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CELG
46
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$561만 | 0.88% |
45,457
-467
| -1% | -US$5.59만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
47
Intel
INTC
US$4847억
| US$559만 | 0.88% |
154,346
+2,143
| +1% | +US$7.76만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
48
Verizon
VZ
US$1851억
| US$557만 | 0.88% |
112,200
-2,056
| -2% | -US$10.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
49
Cummins
CMI
US$738억
| US$548만 | 0.86% |
36,940
-508
| -1% | -US$7.52만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
50
Intuit
INTU
US$896억
| US$538만 | 0.85% |
42,880
+1,403
| +3% | +US$16.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Beacon Trust 측은 US$6.35억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Beacon Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 81개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 132,559주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$310만 상당의 132,559주를 매수했어요.
- Beacon Trust 측이 2017년 1분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$895만 규모예요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Beacon Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.