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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+8,95 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,79 Mio. $
3
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+3,1 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,09 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,9 Mio. $
2
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+4,24 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+2,7 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,55 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,03 %
2 Technologie 13,92 %
3 Industrie 13,35 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Gesundheitswesen 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,18 %
63.378
-14.228
-18 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SYK-Symbol
27
Stryker
SYK
114 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,14 %
56.188
+389
+0,7 % +49.140 $
2016 Q1
4 Quartale
UNH-Symbol
28
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,13 %
43.322
+2.300
+6 % +376.677 $
2016 Q3
2 Quartale
VEA-Symbol
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,12 %
186.304
-3.681
-2 % -141.060 $
2013 Q2
15 Quartale
MA-Symbol
30
Mastercard
MA
540 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,07 %
61.313
+876
+1 % +96.019 $
2015 Q2
7 Quartale
PFS-Symbol
31
Provident Financial Services
PFS
2,88 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,05 %
250.782
– –
2013 Q2
15 Quartale
GE-Symbol
32
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,05 %
46.495
-549
-1 % -79.464 $
2013 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
33
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,04 %
59.705
+1.437
+2 % +154.174 $
2013 Q2
15 Quartale
ULTA-Symbol
34
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,03 %
23.950
+528
+2 % +144.538 $
2016 Q1
4 Quartale
UPS-Symbol
35
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,02 %
61.119
+262
+0,4 % +28.627 $
2013 Q2
15 Quartale
SHW-Symbol
36
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,01 %
62.130
+213
+0,3 % +21.453 $
2013 Q2
15 Quartale
THO-Symbol
37
Thor Industries
THO
3,4 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1 %
57.467
+316
+0,6 % +32.798 $
2016 Q2
3 Quartale
ATVI
38
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
6,36 Mio. $ 1 %
140.863
+24
+0 % +1.054 $
2013 Q2
15 Quartale
CME-Symbol
39
CME Group
CME
106 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1 %
52.153
+4.039
+8 % +485.771 $
2014 Q3
10 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
6,15 Mio. $ 0,97 %
145.680
+640
+0,4 % +26.911 $
2015 Q4
5 Quartale
MRK-Symbol
41
Merck
MRK
354 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,95 %
95.653
+214
+0,2 % +12.983 $
2013 Q2
15 Quartale
PYPL-Symbol
42
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,91 %
137.607
+4.024
+3 % +168.352 $
2015 Q3
6 Quartale
PFE-Symbol
43
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,91 %
178.026
+1.119
+0,6 % +35.281 $
2013 Q2
15 Quartale
NEE-Symbol
44
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,9 %
174.100
-756
-0,4 % -23.770 $
2013 Q2
15 Quartale
T-Symbol
45
AT&T
T
159 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,9 %
180.171
+2.408
+1 % +75.779 $
2013 Q2
15 Quartale
CELG
46
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
5,61 Mio. $ 0,88 %
45.457
-467
-1 % -55.886 $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
47
Intel
INTC
486 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,88 %
154.346
+2.143
+1 % +77.550 $
2013 Q2
15 Quartale
VZ-Symbol
48
Verizon
VZ
183 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,88 %
112.200
-2.056
-2 % -103.150 $
2013 Q2
15 Quartale
CMI-Symbol
49
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,86 %
36.940
-508
-1 % -75.195 $
2013 Q2
15 Quartale
INTU-Symbol
50
Intuit
INTU
87 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,85 %
42.880
+1.403
+3 % +168.151 $
2016 Q1
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .