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Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
186
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 8,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,92% |
| 3 | Bens industriais | 13,35% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Saúde | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 7,52 mi | 1,18% |
63.378
-14.228
| -18% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
27
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 7,22 mi | 1,14% |
56.188
+389
| +0,7% | +US$ 49,1 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
28
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 7,16 mi | 1,13% |
43.322
+2.300
| +6% | +US$ 377 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 7,13 mi | 1,12% |
186.304
-3.681
| -2% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 6,77 mi | 1,07% |
61.313
+876
| +1% | +US$ 96 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
31
Provident Financial Services
PFS
US$ 3,02 bi
| US$ 6,66 mi | 1,05% |
250.782
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 6,64 mi | 1,05% |
46.495
-549
| -1% | -US$ 79,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 6,59 mi | 1,04% |
59.705
+1.437
| +2% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
34
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,2 bi
| US$ 6,55 mi | 1,03% |
23.950
+528
| +2% | +US$ 145 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
35
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 6,46 mi | 1,02% |
61.119
+262
| +0,4% | +US$ 28,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 6,39 mi | 1,01% |
62.130
+213
| +0,3% | +US$ 21,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
37
Thor Industries
THO
US$ 3,65 bi
| US$ 6,37 mi | 1% |
57.467
+316
| +0,6% | +US$ 32,8 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
ATVI
38
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 6,36 mi | 1% |
140.863
+24
| +0% | +US$ 1,05 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
39
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 6,33 mi | 1% |
52.153
+4.039
| +8% | +US$ 486 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 6,15 mi | 0,97% |
145.680
+640
| +0,4% | +US$ 26,9 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 6,01 mi | 0,95% |
95.653
+214
| +0,2% | +US$ 13 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
42
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 5,78 mi | 0,91% |
137.607
+4.024
| +3% | +US$ 168 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
43
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 5,76 mi | 0,91% |
178.026
+1.119
| +0,6% | +US$ 35,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
44
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 5,7 mi | 0,9% |
174.100
-756
| -0,4% | -US$ 23,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
45
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 5,69 mi | 0,9% |
180.171
+2.408
| +1% | +US$ 75,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CELG
46
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 5,61 mi | 0,88% |
45.457
-467
| -1% | -US$ 55,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
47
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 5,59 mi | 0,88% |
154.346
+2.143
| +1% | +US$ 77,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 5,57 mi | 0,88% |
112.200
-2.056
| -2% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
49
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 5,48 mi | 0,86% |
36.940
-508
| -1% | -US$ 75,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
50
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 5,38 mi | 0,85% |
42.880
+1.403
| +3% | +US$ 168 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
NAM
KI
AL
Revisão da carteira de Beacon Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Beacon Trust detinha 186 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Beacon Trust mostra 7 novas, 81 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,95 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T1 2017 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 24% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2017.
- Beacon Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.