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Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
186
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 8,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,92% |
| 3 | Bens industriais | 13,35% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Saúde | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,98 mi | 0,47% |
37.349
-10.995
| -23% | -US$ 875 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 2,92 mi | 0,46% |
25.982
+440
| +2% | +US$ 49,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
78
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| US$ 2,8 mi | 0,44% |
76.946
+7.753
| +11% | +US$ 278 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 2,76 mi | 0,43% |
23.158
+683
| +3% | +US$ 79,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 2,75 mi | 0,43% |
48.559
-2.652
| -5% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
81
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 2,75 mi | 0,43% |
44.513
+2.406
| +6% | +US$ 146 mil |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
82
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,2 bi
| US$ 2,72 mi | 0,43% |
64.959
+11.596
| +22% | +US$ 490 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
83
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 2,68 mi | 0,42% |
79.456
+8.657
| +12% | +US$ 282 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,38 mi | 0,37% |
61.498
+2.334
| +4% | +US$ 90,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
85
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 2,37 mi | 0,37% |
13.130
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 2,33 mi | 0,37% |
22.028
-113.172
| -84% | -US$ 11,9 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
87
Gilead Sciences
GILD
US$ 196 bi
| US$ 2,24 mi | 0,35% |
31.829
-2.317
| -7% | -US$ 163 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
88
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 2,2 mi | 0,35% |
14.092
-41
| -0,3% | -US$ 6,29 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
89
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,54 bi
| US$ 2,05 mi | 0,32% |
31.935
-4.162
| -12% | -US$ 266 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
90
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,88 mi | 0,3% |
48.553
-18.677
| -28% | -US$ 714 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
91
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 1,87 mi | 0,3% |
94.033
-119
| -0,1% | -US$ 2,27 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
92
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,26% |
12.632
-1.445
| -10% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
93
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 1,6 mi | 0,25% |
55.103
-146.908
| -73% | -US$ 4,24 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,6 bi
| US$ 1,5 mi | 0,24% |
12.346
-109
| -0,9% | -US$ 12,7 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
95
PPL Corp
PPL
US$ 26,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,22% |
38.496
+2.315
| +6% | +US$ 82,8 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
96
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 1,37 mi | 0,22% |
15.039
-210
| -1% | -US$ 18,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 1,2 mi | 0,19% |
5.059
-3.169
| -39% | -US$ 736 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,14 mi | 0,18% |
6.624
+35
| +0,5% | +US$ 5,87 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
99
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
25.595
-2.088
| -8% | -US$ 92,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
100
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
14.253
-2.941
| -17% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
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Revisão da carteira de Beacon Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Beacon Trust detinha 186 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Beacon Trust mostra 7 novas, 81 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,95 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T1 2017 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 24% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2017.
- Beacon Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.