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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $298万 | 0.47% |
37,349
-10,995
| -23% | -$87.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
77
Chevron
CVX
$4551億
| $292万 | 0.46% |
25,982
+440
| +2% | +$4.94万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
78
Fortive
FTV
$184億
| $280万 | 0.44% |
76,946
+7,753
| +11% | +$27.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
$1349億
| $276万 | 0.43% |
23,158
+683
| +3% | +$7.94万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
80
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1259億
| $275万 | 0.43% |
48,559
-2,652
| -5% | -$14.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
81
W.P. Carey
WPC
$147億
| $275万 | 0.43% |
44,513
+2,406
| +6% | +$14.6万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
82
Johnson Controls International
JCI
$893億
| $272万 | 0.43% |
64,959
+11,596
| +22% | +$49万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
83
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $268万 | 0.42% |
79,456
+8,657
| +12% | +$28.2万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
84
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $238万 | 0.37% |
61,498
+2,334
| +4% | +$9.01万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
85
Boeing
BA
$1488億
| $237万 | 0.37% |
13,130
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $233万 | 0.37% |
22,028
-113,172
| -84% | -$1189万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
87
Gilead Sciences
GILD
$1968億
| $224万 | 0.35% |
31,829
-2,317
| -7% | -$16.3万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
88
3M
MMM
$891億
| $220万 | 0.35% |
14,092
-41
| -0.3% | -$6,289 |
2013 Q2
15四半期
|
|
89
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.3億
| $205万 | 0.32% |
31,935
-4,162
| -12% | -$26.6万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
90
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $188万 | 0.3% |
48,553
-18,677
| -28% | -$71.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
91
上場廃止
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| $187万 | 0.3% |
94,033
-119
| -0.1% | -$2,273 |
2016 Q2
3四半期
|
|
92
Kimberly-Clark
KMB
$365億
| $168万 | 0.26% |
12,632
-1,445
| -10% | -$18.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
93
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.7億
| $160万 | 0.25% |
55,103
-146,908
| -73% | -$424万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
$750億
| $150万 | 0.24% |
12,346
-109
| -0.9% | -$1.27万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
95
PPL Corp
PPL
$263億
| $142万 | 0.22% |
38,496
+2,315
| +6% | +$8.28万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
96
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $137万 | 0.22% |
15,039
-210
| -1% | -$1.86万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
97
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $120万 | 0.19% |
5,059
-3,169
| -39% | -$73.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
98
IBM
IBM
$2395億
| $114万 | 0.18% |
6,624
+35
| +0.5% | +$5,869 |
2013 Q2
15四半期
|
|
99
Mondelez International
MDLZ
$804億
| $112万 | 0.18% |
25,595
-2,088
| -8% | -$9.25万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
100
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $112万 | 0.18% |
14,253
-2,941
| -17% | -$22.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。