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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Four Corners Property Trust
FCPT
$26億
| $47.7万 | 0.08% |
21,514
+978
| +5% | +$2.1万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
127
Travelers Companies
TRV
$826億
| $47.1万 | 0.07% |
3,851
-1,099
| -22% | -$13.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
128
Southern Company
SO
$1074億
| $46.8万 | 0.07% |
9,207
+325
| +4% | +$1.61万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
129
ScottsMiracle-Gro
SMG
$38.6億
| $44.4万 | 0.07% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
RDS.A
130
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $43.9万 | 0.07% |
8,604
-673
| -7% | -$3.51万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$238億
| $43.3万 | 0.07% |
9,053
-54,515
| -86% | -$255万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
132
Enterprise Products Partners
EPD
$791億
| $42.8万 | 0.07% |
15,272
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
133
Healthcare Realty
HR
$64.6億
| $42.5万 | 0.07% |
13,220
-42,595
| -76% | -$129万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
134
Altria Group
MO
$1290億
| $41.6万 | 0.07% |
5,548
-243
| -4% | -$1.76万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
135
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$176億
| $40.9万 | 0.06% |
4,625
-166
| -3% | -$1.45万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
MMP
136
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $40.3万 | 0.06% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CVA
137
上場廃止
Covanta Holding Corporation
CVA
| $40.3万 | 0.06% |
24,879
+3,113
| +14% | +$4.89万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
138
Public Service Enterprise Group
PEG
$364億
| $40.2万 | 0.06% |
8,751
-700
| -7% | -$3.09万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
139
Novartis
NVS
$3058億
| $39.2万 | 0.06% |
5,588
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
140
Goldman Sachs
GS
$2530億
| $37.2万 | 0.06% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
141
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $36.3万 | 0.06% |
5,097
-1,000
| -16% | -$7.02万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
142
Consolidated Edison
ED
$449億
| $36.2万 | 0.06% |
4,702
| – | – |
2014 Q4
9四半期
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$60.4億
| $35.2万 | 0.06% |
3,151
| – | – |
2014 Q1
12四半期
|
|
144
Nucor
NUE
$557億
| $34.6万 | 0.05% |
5,528
+185
| +3% | +$1.13万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
145
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2508億
| $34.1万 | 0.05% |
2,159
+12
| +0.6% | +$1,834 |
2013 Q4
13四半期
|
|
146
Walmart Inc
WMT
$1.01兆
| $34万 | 0.05% |
14,370
+360
| +3% | +$8,285 |
2013 Q2
15四半期
|
|
147
Biogen
BIIB
$361億
| $32.8万 | 0.05% |
1,135
+6
| +0.5% | +$1,696 |
2014 Q1
12四半期
|
|
148
Thomson Reuters
TRI
$512億
| $32.4万 | 0.05% |
6,609
+506
| +8% | +$2.58万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
149
Blackrock
BLK
$1810億
| $32万 | 0.05% |
+826
| 新規 | +$31.6万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
150
Sun Life Financial
SLF
$409億
| $31.9万 | 0.05% |
8,773
+787
| +10% | +$2.99万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。