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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KKR & Co
KKR
$823億
| $30.6万 | 0.05% |
16,980
| – | – |
2014 Q2
11四半期
|
|
152
General Mills
GIS
$179億
| $29.2万 | 0.05% |
4,828
-300
| -6% | -$1.83万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
153
McDonald's
MCD
$1761億
| $28.5万 | 0.04% |
2,230
-270
| -11% | -$3.39万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
154
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$105億
| $28万 | 0.04% |
3,992
-24,584
| -86% | -$165万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
155
Emerson Electric
EMR
$909億
| $27.9万 | 0.04% |
4,650
-50
| -1% | -$2,985 |
2013 Q2
15四半期
|
|
156
International Paper
IP
$176億
| $26万 | 0.04% |
5,219
+391
| +8% | +$1.96万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
157
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $25.7万 | 0.04% |
1
| – | – |
2016 Q1
4四半期
|
|
158
Middleby
MIDD
$51億
| $25万 | 0.04% |
1,801
-173
| -9% | -$2.35万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
159
Vodafone
VOD
$364億
| $24.9万 | 0.04% |
+9,795
| 新規 | +$25.1万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
160
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.39億
| $24.7万 | 0.04% |
13,449
-847
| -6% | -$1.5万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
161
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$834億
| $24.3万 | 0.04% |
650
| – | – |
2014 Q3
10四半期
|
|
|
ALXN
162
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $23.8万 | 0.04% |
1,814
-54
| -3% | -$6,962 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
VAR
163
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $23.7万 | 0.04% |
2,821
-396
| -12% | -$3.3万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
164
Stanley Black & Decker
SWK
$149億
| $23.6万 | 0.04% |
1,855
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
165
H&R Block
HRB
$59.4億
| $23.3万 | 0.04% |
11,352
-1,180
| -9% | -$2.64万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
166
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $23.3万 | 0.04% |
+3,856
| 新規 | +$22.8万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
167
BP
BP
$1286億
| $22.7万 | 0.04% |
7,686
+220
| +3% | +$6,688 |
2016 Q4
1四半期
|
|
168
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $22万 | 0.03% |
2,217
-219
| -9% | -$2.1万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
169
First Bancorp
FNLC
$4.1億
| $21.7万 | 0.03% |
8,000
-4,000
| -33% | -$11.1万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
170
General Dynamics
GD
$960億
| $21.1万 | 0.03% |
+1,111
| 新規 | +$20.5万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
171
Rithm Capital
RITM
$51.9億
| $21.1万 | 0.03% |
12,500
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
172
AstraZeneca
AZN
$2645億
| $20.5万 | 0.03% |
+3,500
| 新規 | +$20.4万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
173
Prospect Capital
PSEC
$8.27億
| $11.2万 | 0.02% |
12,000
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
174
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $9.3万 | 0.01% |
10,315
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
175
Alarm.com
ALRM
$31.4億
| – | – |
-11,579
| 解消 | -$32.2万 | – |
|
類似するファンド
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Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。