Estamos no ar no !
Saiba mais
Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
186
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 8,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,92% |
| 3 | Bens industriais | 13,35% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Saúde | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KKR & Co
KKR
US$ 82,2 bi
| US$ 306 mil | 0,05% |
16.980
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
152
General Mills
GIS
US$ 18 bi
| US$ 292 mil | 0,05% |
4.828
-300
| -6% | -US$ 18,3 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
153
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 285 mil | 0,04% |
2.230
-270
| -11% | -US$ 33,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
154
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 280 mil | 0,04% |
3.992
-24.584
| -86% | -US$ 1,65 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
155
Emerson Electric
EMR
US$ 90,2 bi
| US$ 279 mil | 0,04% |
4.650
-50
| -1% | -US$ 2,98 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
156
International Paper
IP
US$ 17,7 bi
| US$ 260 mil | 0,04% |
5.219
+391
| +8% | +US$ 19,6 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
157
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 257 mil | 0,04% |
1
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
158
Middleby
MIDD
US$ 5,18 bi
| US$ 250 mil | 0,04% |
1.801
-173
| -9% | -US$ 23,5 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
159
Vodafone
VOD
US$ 36,4 bi
| US$ 249 mil | 0,04% |
+9.795
| Nova | +US$ 251 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
160
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 848 mi
| US$ 247 mil | 0,04% |
13.449
-847
| -6% | -US$ 15 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
161
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,2 bi
| US$ 243 mil | 0,04% |
650
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
ALXN
162
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 238 mil | 0,04% |
1.814
-54
| -3% | -US$ 6,96 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
VAR
163
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 237 mil | 0,04% |
2.821
-396
| -12% | -US$ 33 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
164
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
1.855
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
165
H&R Block
HRB
US$ 6,13 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
11.352
-1.180
| -9% | -US$ 26,4 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
166
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 233 mil | 0,04% |
+3.856
| Nova | +US$ 228 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
167
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
7.686
+220
| +3% | +US$ 6,69 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
168
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 220 mil | 0,03% |
2.217
-219
| -9% | -US$ 21 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
169
First Bancorp
FNLC
US$ 414 mi
| US$ 217 mil | 0,03% |
8.000
-4.000
| -33% | -US$ 111 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
170
General Dynamics
GD
US$ 96,6 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
+1.111
| Nova | +US$ 205 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
171
Rithm Capital
RITM
US$ 5,15 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
12.500
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
172
AstraZeneca
AZN
US$ 267 bi
| US$ 205 mil | 0,03% |
+3.500
| Nova | +US$ 204 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
173
Prospect Capital
PSEC
US$ 795 mi
| US$ 112 mil | 0,02% |
12.000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
174
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 93 mil | 0,01% |
10.315
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
175
Alarm.com
ALRM
US$ 3,17 bi
| – | – |
-11.579
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
Fundos semelhantes
LT
NAM
KI
AL
Revisão da carteira de Beacon Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Beacon Trust detinha 186 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Beacon Trust mostra 7 novas, 81 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,95 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T1 2017 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 24% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2017.
- Beacon Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.