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Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2738만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
186
신규
7
증가
81
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679만 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.35% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$30.6만 | 0.05% |
16,980
| – | – |
2014 Q2
11개 분기
|
|
152
General Mills
GIS
US$184억
| US$29.2만 | 0.05% |
4,828
-300
| -6% | -US$1.83만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
153
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$28.5만 | 0.04% |
2,230
-270
| -11% | -US$3.39만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
154
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$28만 | 0.04% |
3,992
-24,584
| -86% | -US$165만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
155
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$27.9만 | 0.04% |
4,650
-50
| -1% | -US$2.98천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
156
International Paper
IP
US$176억
| US$26만 | 0.04% |
5,219
+391
| +8% | +US$1.96만 |
2016 Q4
1분기
|
|
157
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$25.7만 | 0.04% |
1
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
158
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$25만 | 0.04% |
1,801
-173
| -9% | -US$2.35만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
159
Vodafone
VOD
US$365억
| US$24.9만 | 0.04% |
+9,795
| 신규 | +US$25.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
160
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$24.7만 | 0.04% |
13,449
-847
| -6% | -US$1.5만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
161
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$24.3만 | 0.04% |
650
| – | – |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
ALXN
162
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$23.8만 | 0.04% |
1,814
-54
| -3% | -US$6.96천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
VAR
163
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$23.7만 | 0.04% |
2,821
-396
| -12% | -US$3.3만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
164
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$23.6만 | 0.04% |
1,855
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
165
H&R Block
HRB
US$60.9억
| US$23.3만 | 0.04% |
11,352
-1,180
| -9% | -US$2.64만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
166
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$23.3만 | 0.04% |
+3,856
| 신규 | +US$22.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
167
BP
BP
US$1322억
| US$22.7만 | 0.04% |
7,686
+220
| +3% | +US$6.69천 |
2016 Q4
1분기
|
|
168
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$22만 | 0.03% |
2,217
-219
| -9% | -US$2.1만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
169
First Bancorp
FNLC
US$4.1억
| US$21.7만 | 0.03% |
8,000
-4,000
| -33% | -US$11.1만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
170
General Dynamics
GD
US$945억
| US$21.1만 | 0.03% |
+1,111
| 신규 | +US$20.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
171
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$21.1만 | 0.03% |
12,500
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
172
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$20.5만 | 0.03% |
+3,500
| 신규 | +US$20.4만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
173
Prospect Capital
PSEC
US$7.9억
| US$11.2만 | 0.02% |
12,000
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
174
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$9.3만 | 0.01% |
10,315
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
175
Alarm.com
ALRM
US$31.5억
| – | – |
-11,579
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
유사한 펀드
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NAM
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Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Beacon Trust 측은 US$6.35억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Beacon Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 81개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 132,559주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$310만 상당의 132,559주를 매수했어요.
- Beacon Trust 측이 2017년 1분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$895만 규모예요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Beacon Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.