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Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2738만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
186
신규
7
증가
81
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679만 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.35% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$107만 | 0.17% |
+15,704
| 신규 | +US$112만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
102
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$104만 | 0.16% |
15,929
+1,433
| +10% | +US$9.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$104만 | 0.16% |
12,240
-4,200
| -26% | -US$35.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
104
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$98.5만 | 0.16% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
105
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$97.6만 | 0.15% |
8,862
-167
| -2% | -US$1.84만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
106
UGI
UGI
US$82.6억
| US$88.8만 | 0.14% |
18,403
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
107
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$85.7만 | 0.14% |
7,835
+17
| +0.2% | +US$1.75천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
OKS
108
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$83.8만 | 0.13% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
109
Abbott
ABT
US$1794억
| US$80.2만 | 0.13% |
17,784
-322
| -2% | -US$1.39만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$72.8만 | 0.11% |
4,246
-80
| -2% | -US$1.34만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
111
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$68.9만 | 0.11% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
112
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$68.4만 | 0.11% |
6,204
-170
| -3% | -US$1.87만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
113
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$66.5만 | 0.1% |
8,050
-55
| -0.7% | -US$4.37천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
114
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$65.5만 | 0.1% |
8,977
-217
| -2% | -US$1.52만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
115
Unilever
UL
US$1426억
| US$65만 | 0.1% |
12,178
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
116
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$64.9만 | 0.1% |
38,310
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
117
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$64.2만 | 0.1% |
8,765
-33,807
| -79% | -US$243만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
118
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$59.7만 | 0.09% |
14,211
-27
| -0.2% | -US$1.13천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
119
Sysco
SYY
US$400억
| US$58.8만 | 0.09% |
11,153
+747
| +7% | +US$3.96만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
120
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$57만 | 0.09% |
7,550
+367
| +5% | +US$2.75만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
121
Vornado Realty Trust
VNO
US$65억
| US$56.9만 | 0.09% |
6,406
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
122
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$54.5만 | 0.09% |
7,200
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$53.7만 | 0.08% |
2,016
+110
| +6% | +US$2.88만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
124
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$53.2만 | 0.08% |
8,143
-2,653
| -25% | -US$17.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
125
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$48.3만 | 0.08% |
13,334
+1,000
| +8% | +US$3.53만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Beacon Trust 측은 US$6.35억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Beacon Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 81개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 132,559주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$310만 상당의 132,559주를 매수했어요.
- Beacon Trust 측이 2017년 1분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$895만 규모예요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Beacon Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.