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Beacon Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
5.91%
1년 추정 수익률
15.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+15.65%
3년 예상 수익률
+33.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
+US$2738만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.42%
보유액
186
신규
7
증가
81
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$895만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$679만 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$310만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$309만 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$281만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1189만 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$424만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$270만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.03% |
| 2 | 정보기술 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.35% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 헬스케어 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Honeywell
HON
US$679억
| US$522만 | 0.82% |
46,391
+417
| +0.9% | +US$4.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
SCNB
52
상장폐지됨
Suffolk Bancorp
SCNB
| US$519만 | 0.82% |
122,056
+73,978
| +154% | +US$310만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$6358억
| US$500만 | 0.79% |
40,885
+1,824
| +5% | +US$21.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TMX
54
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$483만 | 0.76% |
181,120
+3,025
| +2% | +US$7.86만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7393억
| US$468만 | 0.74% |
57,513
-2,658
| -4% | -US$22.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4137억
| US$458만 | 0.72% |
133,843
+4,381
| +3% | +US$14.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
57
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$455만 | 0.72% |
116,348
+9,396
| +9% | +US$40만 |
2016 Q4
1분기
|
|
58
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
| US$438만 | 0.69% |
51,362
-1,832
| -3% | -US$15.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
59
MetLife
MET
US$652억
| US$432만 | 0.68% |
92,339
+2,110
| +2% | +US$10.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
60
Alibaba
BABA
US$2487억
| US$422만 | 0.66% |
40,974
+471
| +1% | +US$4.79만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
61
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$421만 | 0.66% |
54,658
+1,865
| +4% | +US$14.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
RAI
62
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$413만 | 0.65% |
67,095
+2,025
| +3% | +US$12.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CDK
63
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$402만 | 0.63% |
60,568
+486
| +0.8% | +US$3.11만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$397만 | 0.63% |
25,185
+729
| +3% | +US$11.3만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
65
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$358만 | 0.56% |
125,455
-172
| -0.1% | -US$4.88천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$2592억
| US$343만 | 0.54% |
44,749
+1,452
| +3% | +US$11.2만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
67
Corning
GLW
US$1068억
| US$340만 | 0.54% |
123,242
+221
| +0.2% | +US$5.88천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
68
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$331만 | 0.52% |
78,999
+66,399
| +527% | +US$281만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
69
Darden Restaurants
DRI
US$244억
| US$327만 | 0.51% |
43,740
+1,183
| +3% | +US$8.86만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$1865억
| US$324만 | 0.51% |
57,268
+790
| +1% | +US$4.58만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
71
Cencora
COR
US$641억
| US$314만 | 0.49% |
34,334
-3,469
| -9% | -US$30.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
72
Dominion Energy
D
US$575억
| US$313만 | 0.49% |
40,315
-2,108
| -5% | -US$15.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
73
General Motors
GM
US$660억
| US$312만 | 0.49% |
84,844
+7,286
| +9% | +US$26.6만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
74
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| US$310만 | 0.49% |
+132,559
| 신규 | +US$309만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
75
Hasbro
HAS
US$164억
| US$309만 | 0.49% |
31,856
+674
| +2% | +US$6.24만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Beacon Trust 측은 US$6.35억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.08억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Beacon Trust의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 81개 증가, 63개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, 132,559주를 보유했으며 가치는 US$310만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1189만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Senior Loan ETF 주식으로, US$310만 상당의 132,559주를 매수했어요.
- Beacon Trust 측이 2017년 1분기에 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$895만 규모예요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 24% 비중을 차지해요.
- Beacon Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Beacon Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$6.35억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 Beacon Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.