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Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
186
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 8,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,92% |
| 3 | Bens industriais | 13,35% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Saúde | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 5,22 mi | 0,82% |
46.391
+417
| +0,9% | +US$ 46 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
SCNB
52
Deslistada
Suffolk Bancorp
SCNB
| US$ 5,19 mi | 0,82% |
122.056
+73.978
| +154% | +US$ 3,1 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
53
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 5 mi | 0,79% |
40.885
+1.824
| +5% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TMX
54
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 4,83 mi | 0,76% |
181.120
+3.025
| +2% | +US$ 78,6 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 4,68 mi | 0,74% |
57.513
-2.658
| -4% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,58 mi | 0,72% |
133.843
+4.381
| +3% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
57
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 4,55 mi | 0,72% |
116.348
+9.396
| +9% | +US$ 400 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
58
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 4,38 mi | 0,69% |
51.362
-1.832
| -3% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
59
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 4,32 mi | 0,68% |
92.339
+2.110
| +2% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
60
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 4,22 mi | 0,66% |
40.974
+471
| +1% | +US$ 47,9 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
61
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 4,21 mi | 0,66% |
54.658
+1.865
| +4% | +US$ 148 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
RAI
62
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 4,13 mi | 0,65% |
67.095
+2.025
| +3% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CDK
63
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 4,02 mi | 0,63% |
60.568
+486
| +0,8% | +US$ 31,1 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
64
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 3,97 mi | 0,63% |
25.185
+729
| +3% | +US$ 113 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
65
Gen Digital
GEN
US$ 14,9 bi
| US$ 3,58 mi | 0,56% |
125.455
-172
| -0,1% | -US$ 4,88 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 3,43 mi | 0,54% |
44.749
+1.452
| +3% | +US$ 112 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
67
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 3,4 mi | 0,54% |
123.242
+221
| +0,2% | +US$ 5,88 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
68
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 3,31 mi | 0,52% |
78.999
+66.399
| +527% | +US$ 2,81 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
69
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 3,27 mi | 0,51% |
43.740
+1.183
| +3% | +US$ 88,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
70
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 3,24 mi | 0,51% |
57.268
+790
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
71
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 3,14 mi | 0,49% |
34.334
-3.469
| -9% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
72
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 3,13 mi | 0,49% |
40.315
-2.108
| -5% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
73
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 3,12 mi | 0,49% |
84.844
+7.286
| +9% | +US$ 266 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
74
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 3,1 mi | 0,49% |
+132.559
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
75
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 3,09 mi | 0,49% |
31.856
+674
| +2% | +US$ 62,4 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
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Revisão da carteira de Beacon Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Beacon Trust detinha 186 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Beacon Trust mostra 7 novas, 81 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,95 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T1 2017 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 24% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2017.
- Beacon Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.