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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Salud | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Helmerich & Payne
HP
USD 4178 M
| USD 1.07 M | 0.17% |
+15,704
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
102
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
15,929
+1,433
| +10% | +USD 95.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.16% |
12,240
-4,200
| -26% | -USD 355 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
104
New Jersey Resources
NJR
USD 5354 M
| USD 985 k | 0.16% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
105
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 976 k | 0.15% |
8,862
-167
| -2% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
106
UGI
UGI
USD 8245 M
| USD 888 k | 0.14% |
18,403
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
107
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 857 k | 0.14% |
7,835
+17
| +0.2% | +USD 1.75 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
OKS
108
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 838 k | 0.13% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
109
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 802 k | 0.13% |
17,784
-322
| -2% | -USD 13.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 728 k | 0.11% |
4,246
-80
| -2% | -USD 13.4 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
111
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.4 mil M
| USD 689 k | 0.11% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
112
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3834 M
| USD 684 k | 0.11% |
6,204
-170
| -3% | -USD 18.7 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
113
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
| USD 665 k | 0.1% |
8,050
-55
| -0.7% | -USD 4.37 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
114
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.1 mil M
| USD 655 k | 0.1% |
8,977
-217
| -2% | -USD 15.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
115
Unilever
UL
USD 138 mil M
| USD 650 k | 0.1% |
12,178
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
116
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 649 k | 0.1% |
38,310
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
117
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 642 k | 0.1% |
8,765
-33,807
| -79% | -USD 2.43 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
118
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 597 k | 0.09% |
14,211
-27
| -0.2% | -USD 1.13 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
119
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 588 k | 0.09% |
11,153
+747
| +7% | +USD 39.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
120
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 570 k | 0.09% |
7,550
+367
| +5% | +USD 27.5 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
121
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6412 M
| USD 569 k | 0.09% |
6,406
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
122
Bank of Montreal
BMO
USD 121 mil M
| USD 545 k | 0.09% |
7,200
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
USD 145 mil M
| USD 537 k | 0.08% |
2,016
+110
| +6% | +USD 28.8 k |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
124
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 532 k | 0.08% |
8,143
-2,653
| -25% | -USD 173 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
125
Microchip Technology
MCHP
USD 43.2 mil M
| USD 483 k | 0.08% |
13,334
+1,000
| +8% | +USD 35.3 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.