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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Salud | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2600 M
| USD 477 k | 0.08% |
21,514
+978
| +5% | +USD 21 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
127
Travelers Companies
TRV
USD 83.9 mil M
| USD 471 k | 0.07% |
3,851
-1,099
| -22% | -USD 132 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
128
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 468 k | 0.07% |
9,207
+325
| +4% | +USD 16.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
129
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3912 M
| USD 444 k | 0.07% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RDS.A
130
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 439 k | 0.07% |
8,604
-673
| -7% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 433 k | 0.07% |
9,053
-54,515
| -86% | -USD 2.55 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
132
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.3 mil M
| USD 428 k | 0.07% |
15,272
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
133
Healthcare Realty
HR
USD 6581 M
| USD 425 k | 0.07% |
13,220
-42,595
| -76% | -USD 1.29 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
134
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 416 k | 0.07% |
5,548
-243
| -4% | -USD 17.6 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
135
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.7 mil M
| USD 409 k | 0.06% |
4,625
-166
| -3% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
MMP
136
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 403 k | 0.06% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CVA
137
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 403 k | 0.06% |
24,879
+3,113
| +14% | +USD 48.9 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
138
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.5 mil M
| USD 402 k | 0.06% |
8,751
-700
| -7% | -USD 30.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
139
Novartis
NVS
USD 312 mil M
| USD 392 k | 0.06% |
5,588
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 372 k | 0.06% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
141
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 363 k | 0.06% |
5,097
-1,000
| -16% | -USD 70.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
142
Consolidated Edison
ED
USD 44.5 mil M
| USD 362 k | 0.06% |
4,702
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6054 M
| USD 352 k | 0.06% |
3,151
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
144
Nucor
NUE
USD 60.8 mil M
| USD 346 k | 0.05% |
5,528
+185
| +3% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
145
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 341 k | 0.05% |
2,159
+12
| +0.6% | +USD 1.83 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
146
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 340 k | 0.05% |
14,370
+360
| +3% | +USD 8.28 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
147
Biogen
BIIB
USD 37.6 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
1,135
+6
| +0.5% | +USD 1.7 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
148
Thomson Reuters
TRI
USD 50.8 mil M
| USD 324 k | 0.05% |
6,609
+506
| +8% | +USD 25.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
149
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 320 k | 0.05% |
+826
| Nuevas | +USD 316 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
150
Sun Life Financial
SLF
USD 45.6 mil M
| USD 319 k | 0.05% |
8,773
+787
| +10% | +USD 29.9 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.