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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+8,95 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,79 Mio. $
3
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+3,1 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,09 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,9 Mio. $
2
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+4,24 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+2,7 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,55 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,03 %
2 Technologie 13,92 %
3 Industrie 13,35 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Gesundheitswesen 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCPT-Symbol
126
Four Corners Property Trust
FCPT
2,42 Mrd. $
477.000 $ 0,08 %
21.514
+978
+5 % +20.992 $
2016 Q3
2 Quartale
TRV-Symbol
127
Travelers Companies
TRV
83,3 Mrd. $
471.000 $ 0,07 %
3.851
-1.099
-22 % -132.080 $
2013 Q2
15 Quartale
SO-Symbol
128
Southern Company
SO
107 Mrd. $
468.000 $ 0,07 %
9.207
+325
+4 % +16.061 $
2013 Q2
15 Quartale
SMG-Symbol
129
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
444.000 $ 0,07 %
4.900
– –
2013 Q2
15 Quartale
RDS.A
130
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
439.000 $ 0,07 %
8.604
-673
-7 % -35.100 $
2013 Q2
15 Quartale
USMV-Symbol
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
433.000 $ 0,07 %
9.053
-54.515
-86 % -2,55 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
EPD-Symbol
132
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
428.000 $ 0,07 %
15.272
– –
2013 Q2
15 Quartale
HR-Symbol
133
Healthcare Realty
HR
6,12 Mrd. $
425.000 $ 0,07 %
13.220
-42.595
-76 % -1,29 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
MO-Symbol
134
Altria Group
MO
124 Mrd. $
416.000 $ 0,07 %
5.548
-243
-4 % -17.586 $
2014 Q4
9 Quartale
HYG-Symbol
135
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
409.000 $ 0,06 %
4.625
-166
-3 % -14.498 $
2013 Q2
15 Quartale
MMP
136
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
403.000 $ 0,06 %
5.200
– –
2013 Q2
15 Quartale
CVA
137
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
403.000 $ 0,06 %
24.879
+3.113
+14 % +48.892 $
2016 Q4
1 Quartal
PEG-Symbol
138
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
402.000 $ 0,06 %
8.751
-700
-7 % -30.906 $
2013 Q2
15 Quartale
NVS-Symbol
139
Novartis
NVS
286 Mrd. $
392.000 $ 0,06 %
5.588
– –
2013 Q2
15 Quartale
GS-Symbol
140
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
372.000 $ 0,06 %
1.500
– –
2013 Q2
15 Quartale
DFS-Symbol
141
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
363.000 $ 0,06 %
5.097
-1.000
-16 % -70.202 $
2013 Q2
15 Quartale
ED-Symbol
142
Consolidated Edison
ED
42,7 Mrd. $
362.000 $ 0,06 %
4.702
– –
2014 Q4
9 Quartale
JNK-Symbol
143
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
352.000 $ 0,06 %
3.151
– –
2014 Q1
12 Quartale
NUE-Symbol
144
Nucor
NUE
59,1 Mrd. $
346.000 $ 0,05 %
5.528
+185
+3 % +11.301 $
2013 Q2
15 Quartale
TMO-Symbol
145
Thermo Fisher Scientific
TMO
248 Mrd. $
341.000 $ 0,05 %
2.159
+12
+0,6 % +1.834 $
2013 Q4
13 Quartale
WMT-Symbol
146
Walmart Inc
WMT
948 Mrd. $
340.000 $ 0,05 %
14.370
+360
+3 % +8.285 $
2013 Q2
15 Quartale
BIIB-Symbol
147
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
328.000 $ 0,05 %
1.135
+6
+0,5 % +1.696 $
2014 Q1
12 Quartale
TRI-Symbol
148
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
324.000 $ 0,05 %
6.609
+506
+8 % +25.839 $
2013 Q2
15 Quartale
BLK-Symbol
149
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
320.000 $ 0,05 %
+826
Neu +315.966 $
2017 Q1
0 Quartale
SLF-Symbol
150
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
319.000 $ 0,05 %
8.773
+787
+10 % +29.910 $
2014 Q3
10 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Clarity Capital KCPS
Clarity Capital KCPS Tel Aviv, Israel 633 Mio. $ AUM
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .