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Beacon Trust Portfolio-Positionen
AUM
635 Mio. $
Umschlag
5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+8,95 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,79 Mio. $ |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+2,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,03 % |
| 2 | Technologie | 13,92 % |
| 3 | Industrie | 13,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,05 % |
16.980
| – | – |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
152
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,05 % |
4.828
-300
| -6 % | -18.340 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
153
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,04 % |
2.230
-270
| -11 % | -33.879 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
154
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,04 % |
3.992
-24.584
| -86 % | -1,65 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
155
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,04 % |
4.650
-50
| -1 % | -2.985 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
156
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,04 % |
5.219
+391
| +8 % | +19.590 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
157
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 257.000 $ | 0,04 % |
1
| – | – |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
158
Middleby
MIDD
5,02 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,04 % |
1.801
-173
| -9 % | -23.522 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
159
Vodafone
VOD
36,7 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,04 % |
+9.795
| Neu | +250.744 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
160
Apollo Commercial Real Estate
ARI
815 Mio. $
| 247.000 $ | 0,04 % |
13.449
-847
| -6 % | -15.045 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
161
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,04 % |
650
| – | – |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
|
ALXN
162
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 238.000 $ | 0,04 % |
1.814
-54
| -3 % | -6.962 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
VAR
163
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 237.000 $ | 0,04 % |
2.821
-396
| -12 % | -33.025 $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
164
Stanley Black & Decker
SWK
14,4 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,04 % |
1.855
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
165
H&R Block
HRB
5,86 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,04 % |
11.352
-1.180
| -9 % | -26.388 $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
166
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 233.000 $ | 0,04 % |
+3.856
| Neu | +228.177 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
167
BP
BP
128 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,04 % |
7.686
+220
| +3 % | +6.688 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
168
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,03 % |
2.217
-219
| -9 % | -20.966 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
169
First Bancorp
FNLC
390 Mio. $
| 217.000 $ | 0,03 % |
8.000
-4.000
| -33 % | -110.536 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
170
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
+1.111
| Neu | +205.356 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
171
Rithm Capital
RITM
4,77 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,03 % |
12.500
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
172
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,03 % |
+3.500
| Neu | +203.742 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
173
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
| 112.000 $ | 0,02 % |
12.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
174
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 93.000 $ | 0,01 % |
10.315
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
175
Alarm.com
ALRM
2,92 Mrd. $
| – | – |
-11.579
| Geschlossen | -322.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
- Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
- Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.
Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .