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Lebenthal Asset Management

Lebenthal Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 807 Mio. $ Umschlag 13,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
807 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,24 %
Position
342
Neu
26
Aufgestockt
106
Reduziert
132
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+2,46 Mio. $
2
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
+2,44 Mio. $
3
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+2,1 Mio. $
4
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+1,65 Mio. $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+6,4 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+3,75 Mio. $
3
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
+2,19 Mio. $
4
PRAA-Symbol
PRA Group
PRAA
+2,02 Mio. $
5
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,95 %
2 Gesundheitswesen 13,26 %
3 Finanzwesen 12,67 %
4 Industrie 11,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,1 Mio. $ 2,49 %
559.672
-6.992
-1 % -230.243 $
2016 Q1
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,44 %
239.959
-6.682
-3 % -558.235 $
2016 Q1
4 Quartale
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
219 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,7 %
82.412
-3.306
-4 % -554.347 $
2016 Q1
4 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,66 %
417.112
+840
+0,2 % +26.411 $
2016 Q1
4 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,47 %
110.355
-2.222
-2 % -249.234 $
2016 Q1
4 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,44 %
81.414
+1.681
+2 % +243.313 $
2016 Q1
4 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,33 %
86.454
-2.893
-3 % -345.597 $
2016 Q1
4 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,31 %
189.173
-5.398
-3 % -306.281 $
2016 Q1
4 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,21 %
39
-2
-5 % -501.729 $
2016 Q1
4 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,19 %
147.705
-2.235
-1 % -140.514 $
2016 Q1
4 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
475 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,19 %
265.571
+7.733
+3 % +279.839 $
2016 Q1
4 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,17 %
165.017
+14.891
+10 % +863.979 $
2016 Q1
4 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,16 %
171.950
+2.706
+2 % +148.419 $
2016 Q1
4 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,35 Mio. $ 1,16 %
63.654
-3.283
-5 % -465.617 $
2016 Q1
4 Quartale
WBA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
9,3 Mio. $ 1,15 %
111.923
-3.394
-3 % -284.628 $
2016 Q1
4 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,1 %
50.396
-37.564
-43 % -6,4 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
ORBC
17
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
8,9 Mio. $ 1,1 %
931.951
+15.330
+2 % +131.564 $
2016 Q2
3 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,1 %
146.398
-7.514
-5 % -455.868 $
2016 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,82 Mio. $ 1,09 %
133.860
-3.454
-3 % -221.354 $
2016 Q1
4 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
8,3 Mio. $ 1,03 %
73.551
-3.690
-5 % -407.478 $
2016 Q1
4 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,75 Mio. $ 0,96 %
86.236
-2.553
-3 % -226.377 $
2016 Q1
4 Quartale
MET-Symbol
22
MetLife
MET
64 Mrd. $
7,44 Mio. $ 0,92 %
157.959
+16.961
+12 % +808.590 $
2016 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,38 Mio. $ 0,92 %
93.336
-3.755
-4 % -293.562 $
2016 Q1
4 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,91 %
172.773
-7.172
-4 % -299.144 $
2016 Q1
4 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,9 %
164.055
-4.548
-3 % -196.623 $
2016 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Beacon Trust
Beacon Trust Morristown, New Jersey 635 Mio. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarity Capital KCPS
Clarity Capital KCPS Tel Aviv, Israel 633 Mio. $ AUM
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lebenthal Asset Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Lebenthal Asset Management 342 Positionen im Wert von 807 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 778 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lebenthal Asset Management für Q1 2017 weist 26 neu, 106 erhöht, 132 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war W.R. Grace & Co.: 35.049 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 6,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lebenthal Asset Management im Q1 2017 war W.R. Grace & Co.: 35.049 Aktien im Wert von 2,44 Mio. $.
  • Lebenthal Asset Management hat seine Position in J.C. Penney Company, Inc. in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lebenthal Asset Management im Q1 2017 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
  • Lebenthal Asset Management hat seine Position in LifeLock, Inc. im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lebenthal Asset Management machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 807 Mio. $ aus.
  • Lebenthal Asset Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Lebenthal Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 807 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lebenthal Asset Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .